PEDD
Padrão Especial
de Disseminação de Dados


Quadro Sinóptico das Reservas Internacionais

[ Quadro Sinóptico | PEDD - Sumário ]  [ English Version ]

Informações complementares
US$ milhões
Referência:
31.10.2014
Deverão ser declarados com a periodicidade e pontualidade padrão
 
Dívida de curto prazo em moeda nacional indexada a taxa de câmbio 1/
     158
Instrumentos financeiros denominados em moeda estrangeira e liquidados por outros meios (por exemplo, em moeda nacional)
- 102 009
Instrumentos derivativos (contratos a termo, futuros ou opções) 2/
- 102 009
Posição vendida
- 102 009
Posição comprada
     0
Outros instrumentos
 
Ativos dados em garantia
 
Incluídos nos ativos de reserva
 
Incluídos em outros ativos em moeda estrangeira
 
Titulos emprestados e em operações compromissadas
32
Emprestados ou em operações compromissadas e incluídos na seção I
 
Emprestados ou em operações compromissadas mas não incluídos na seção I
-1.536
Obtidos em empréstimo ou comprados e incluídos na seção I
1.568
Obtidos em empréstimo ou comprados mas não incluídos na seção I
 
Ativos em instrumentos financeiros derivativos (saldo líquido, marcados a mercado)
-1.682
A termo
833
Futuros
 
Swaps
- 2 515
Opções
 
Outros
 
Instrumentos derivativos (contratos a termo, futuros ou de opções) com vencimento residual de mais de um ano
 
Posições agregadas de compra e venda em contratos a termo e futuros em moeda estrangeira em relação à moeda local (incluído o componente a termo de swaps de moedas)
 
Posição vendida (-)
 
Posição comprada (+)
 
Posições agregadas de compra e venda de opções sobre moeda estrangeira em relação a moeda nacional
 
Posição vendida
 
opções de venda adquiridas
 
opções de compra lançadas
 
Posição comprada
 
opções de compra adquiridas
 
opções de venda lançadas
 
Deverão ser declaradas com menor freqüência
 
Composição das reservas por grupos de moedas
    375 833
Moedas componentes da cesta do DES
    337 428
Moedas que não fazem parte dessa cesta
    38 405
Por moedas individuais (opcional)
 
1/ Posição de carteira. Dívida em reais (R$385 milhões) convertidos pela taxa de venda do dólar da data da posição (R$/US$ - 2,4442).
2/ De acordo com os manuais BPM5/6 e o Guia de Reservas Internacionais (FMI), as posições vendida e comprada são definidas de acordo com os fluxos futuros de saída e entrada de moedas estrangeiras, respectivamente. Esta classificação é inversa à aplicada pelas publicações sobre as operações de mercado aberto, dado que estas últimas baseiam-se nos fluxos futuros na moeda nacional.