PEDD
Padrão Especial
de Disseminação de Dados


Quadro Sinóptico das Reservas Internacionais

[ Quadro Sinóptico | PEDD - Sumário ]  [ English Version ]

Saídas líquidas contingentes de ativos em moeda estrangeira no curto prazo
US$ milhões
 
Total Set/14
Abertura por vencimentos (vencimento residual)
Até
1 mês
Mais de
1 mês e
até 3 meses
Mais de
3 meses e
até 1 ano
Passivos contingentes em moeda estrangeira
-2.212
-184
-294
-1.733
Coobrigações relativas às dívidas vincendas no prazo de 1 ano 1/
-2.212
-184
-294
-1.733
Outros passivos contingentes
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Títulos em moeda estrangeira emitidos com opções incorporadas (bônus com opção de resgate antecipado)
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Linhas de crédito incondicionadas não utilizadas
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disponibilizadas por:
 
 
 
 
Outras autoridades monetárias nacionais, BIS, FMI e outros organismos internacionais
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Outras autoridades monetárias nacionais (+)
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BIS (+)
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FMI (+)
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Outras organizações internacionais (+)
 
 
 
 
Com bancos e outras instituições financeiras sediadas no país declarante (+)
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Com bancos e outras instituições financeiras sediadas fora do país declarante (+)
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Linhas de crédito, incondicionais, não sacadas, disponibilizadas para :
 
Outras autoridades monetárias, BIS, FMI e outros organismos internacionais
 
Outras autoridades monetárias nacionais (-)
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BIS (+)
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FMI (+)
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-
-
Outras organizações internacionais (-)
 
 
 
 
Bancos e outras instituições financeiras sediadas no país declarante (-)
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Bancos e outras instituições financeiras sediadas fora do país declarante (-)
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Posições agregadas de compra e venda de opções sobre moedas estrangeiras em relação a moeda nacional
 
Posição vendida
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Opções de venda (put) adquiridas
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Opções de compra (call) lançadas
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Posição comprada
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Opções de compra (call) adquiridas
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Opções de venda (put) lançadas
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PARTIDAS INFORMATIVAS: Opções com valor intrínseco positivo (in-the-money)
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A taxa de câmbio corrente
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Posição vendida
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Posição comprada
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+5% (depreciação de 5%)
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Posição vendida
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Posição comprada
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-5% (apreciação de 5%)
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Posição vendida
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Posição comprada
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+10% (depreciação de 10%)
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Posição vendida
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Posição comprada
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-10% (apreciação de 10%)
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Posição vendida
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Posição comprada
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Outros
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1/ Referem-se às coobrigações do Governo Federal, em relação às dívidas de outros do setor público e do setor privado, posição de setembro de 2014.