Carta-Circular nº 2.918
CARTA-CIRCULAR Nº 2.918
Divulga a estrutura do Consolidado Econômico Financeiro - CONEF.
Tendo em vista o disposto na Circular nº 2.984, de 15 de junho de 2000, e com base no item 4 da Circular nº 1.540, de 6 de outubro de 1989, esclarecemos que o Documento nº 5 do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, Consolidado Econômico-Financeiro - CONEF, código 4050, deve obedecer à estrutura disposta no documento anexo I a esta Carta-Circular.
2. Na elaboração do CONEF devem ser observados, no que couber, os mesmos critérios adotados para a consolidação operacional das demonstrações financeiras de que trata o COSIF 1.21, considerando-se ainda que:
I - os saldos das operações ativas e passivas detidos por empresas não financeiras devem ser registrados nos mesmos títulos contábeis utilizados pelas instituições financeiras, exceto nos casos em que houver conta específica para registro dessas operações;
II - os títulos contábeis do COSIF devem ser aglutinados na forma do que dispõe o documento anexo II a esta Carta-Circular.
3. Esta Carta-Circular entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 2000.
DEPARTAMENTO DE NORMAS DO SISTEMA FINANCEIRO
Anexo I
|
CÓDIGO |
TÍTULOS CONTÁBEIS |
|
10.0.0.00.00-3 |
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
|
|
|
|
10.1.0.00.00-2 |
DISPONIBILIDADES |
|
10.1.1.00.00-5 |
Caixa |
|
10.1.2.00.00-8 |
Depósitos Bancários |
|
10.1.3.00.00-1 |
Reservas Livres |
|
10.1.4.00.00-4 |
Aplicações em Ouro |
|
10.1.5.00.00-7 |
Disponibilidades em Moedas Estrangeiras |
|
10.1.5.10.00-4 |
DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS |
|
10.1.5.20.00-1 |
DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS |
|
|
|
|
10.2.0.00.00-1 |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ |
|
10.2.1.00.00-4 |
Aplicações em Operações Compromissadas |
|
10.2.1.10.00-1 |
REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA |
|
10.2.1.10.10-4 |
Títulos Públicos Federais |
|
10.2.1.10.20-7 |
Títulos Estaduais e Municipais |
|
10.2.1.10.30-0 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras |
|
10.2.1.10.90-8 |
Outros |
|
10.2.1.20.00-8 |
REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA |
|
10.2.2.00.00-7 |
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros |
|
10.2.2.10.00-4 |
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS |
|
10.2.2.20.00-1 |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR |
|
10.2.2.30.00-8 |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-) |
|
10.2.2.99.00-1 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-) |
|
10.2.3.00.00-0 |
Aplicações Voluntárias no Banco Central |
|
10.2.5.00.00-6 |
Aplicações em Depósitos de Poupança |
|
10.2.6.00.00-9 |
Aplicações em Moedas Estrangeiras |
|
10.2.6.10.00-6 |
AVISO PRÉVIO E PRAZO FIXO |
|
10.2.6.20.00-3 |
BANCO CENTRAL - EXCESSO DE POSIÇÃO |
|
|
|
|
10.3.0.00.00-0 |
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
|
10.3.1.00.00-3 |
Livres |
|
10.3.1.10.00-0 |
TÍTULOS DE RENDA FIXA |
|
10.3.1.10.10-3 |
Títulos Públicos Federais |
|
10.3.1.10.20-6 |
Títulos Estaduais e Municipais |
|
10.3.1.10.30-9 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras |
|
10.3.1.10.90-7 |
Outros |
|
10.3.1.15.00-5 |
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
|
10.3.1.17.00-3 |
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE RESERVAS E PROVISÕES TÉCNICAS |
|
10.3.1.17.10-6 |
Ações de Companhias Abertas |
|
10.3.1.17.20-9 |
Ações de Companhias Fechadas |
|
10.3.1.17.30-2 |
Bônus de Subscrição de Companhias Abertas |
|
10.3.1.17.40-5 |
Cotas de Fundos de Renda Variável |
|
10.3.1.17.50-8 |
Ações de Empresas Privatizadas |
|
10.3.1.17.90-0 |
Outros |
|
10.3.1.20.00-7 |
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DEMAIS APLICAÇÕES |
|
10.3.1.20.10-0 |
Ações de Companhias Abertas |
|
10.3.1.20.20-3 |
Ações de Companhias Fechadas |
|
10.3.1.20.30-6 |
Bônus de Subscrição de Companhias Abertas |
|
10.3.1.20.40-9 |
Cotas de Fundos de Renda Variável |
|
10.3.1.20.50-2 |
Ações de Empresas Privatizadas |
|
10.3.1.20.99-7 |
Outros |
|
10.3.1.30.00-4 |
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS REMANESCENTES DE COLOCAÇÃO PRIMÁRIA |
|
10.3.1.50.00-8 |
TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
10.3.1.60.00-5 |
APLICAÇÕES EM COMMODITIES |
|
10.3.1.85.00-4 |
APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR |
|
10.3.1.85.10-7 |
Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional |
|
10.3.1.85.20-0 |
Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países |
|
10.3.1.85.30-3 |
Títulos de Empresas Estatais do Brasil |
|
10.3.1.85.90-1 |
Outros Títulos |
|
10.3.1.90.00-6 |
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL |
|
10.3.1.99.00-7 |
PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-) |
|
10.3.1.99.10-0 |
Títulos Públicos Federais |
|
10.3.1.99.20-3 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras |
|
10.3.1.99.60-5 |
Títulos Públicos Estaduais e Municipais |
|
10.3.1.99.70-8 |
Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países |
|
10.3.1.99.75-3 |
Títulos Emitidos por Empresas Estatais do Brasil no Exterior |
|
10.3.1.99.80-1 |
Títulos de Renda Variável - Aplicações das Sociedades Seguradoras, de Capitalização e das Entidades Abertas de Previdência Privada |
|
10.3.1.99.95-9 |
Outros no Exterior |
|
10.3.1.99.99-7 |
Outros no País |
|
10.3.2.00.00-6 |
Vinculados a Operações Compromissadas |
|
10.3.2.10.00-3 |
TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS |
|
10.3.2.10.10-6 |
Títulos Públicos Federais |
|
10.3.2.10.20-9 |
Títulos Estaduais e Municipais |
|
10.3.2.10.30-2 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras |
|
10.3.2.10.90-0 |
Outros |
|
10.3.2.99.00-0 |
PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS (-) |
|
10.3.2.99.10-3 |
Títulos Públicos Federais |
|
10.3.2.99.30-9 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras |
|
10.3.2.99.70-1 |
Títulos Públicos Estaduais e Municipais |
|
10.3.2.99.99-0 |
Outros |
|
10.3.3.00.00-9 |
Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores |
|
10.3.4.00.00-2 |
Vinculados ao Banco Central |
|
10.3.4.10.00-9 |
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL |
|
10.3.4.50.00-7 |
TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS |
|
10.3.5.00.00-5 |
Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais |
|
10.3.8.00.00-4 |
Mantidos em Carteira até o Vencimento |
|
10.3.8.20.00-8 |
TÍTULOS FEDERAIS VINCULADOS A CAPTAÇÕES EXTERNAS |
|
|
|
|
10.4.0.00.00-9 |
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS |
|
10.4.1.00.00-2 |
Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis |
|
10.4.2.00.00-5 |
Créditos Vinculados |
|
10.4.2.10.00-2 |
BANCO CENTRAL |
|
10.4.2.40.00-3 |
BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO |
|
10.4.2.50.00-0 |
SFH DEPÓSITOS NO FAHBRE E FGTS A RESSARCIR |
|
10.4.2.60.00-7 |
SFH - BÔNUS, COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA |
|
10.4.2.65.00-2 |
SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS |
|
10.4.2.65.10-5 |
Com Opção pela Novação |
|
10.4.2.65.20-8 |
Sem Opção pela Novação |
|
10.4.2.80.00-1 |
CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER |
|
10.4.2.99.00-9 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-) |
|
10.4.2.99.10-2 |
Créditos Vinculados - Banco Central |
|
10.4.2.99.20-5 |
Créditos Vinculados - Bancos Oficiais |
|
10.4.2.99.30-8 |
Créditos Vinculados - FAHBRE E FGTS |
|
10.4.2.99.50-4 |
Créditos Vinculados - PROAGRO |
|
10.4.2.99.60-7 |
Créditos Vinculados - SFH |
|
10.4.3.00.00-8 |
Repasses Interfinanceiros |
|
10.4.3.10.00-5 |
DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL |
|
10.4.3.10.10-8 |
Cooperativas de Crédito Rural |
|
10.4.3.10.99-5 |
Outras Instituições |
|
10.4.3.90.00-1 |
OUTROS DEVEDORES |
|
10.4.3.99.00-2 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (-) |
|
10.4.3.99.10-5 |
Cooperativas de Crédito Rural |
|
10.4.3.99.90-9 |
Outros |
|
10.4.4.00.00-1 |
Relações com Correspondentes |
|
|
|
|
10.5.0.00.00-8 |
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS |
|
|
|
|
10.6.0.00.00-7 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL |
|
10.6.1.00.00-0 |
Operações de Crédito |
|
10.6.1.10.00-7 |
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS |
|
10.6.1.20.00-4 |
FINANCIAMENTOS |
|
10.6.1.30.00-1 |
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS |
|
10.6.1.40.00-8 |
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS |
|
10.6.1.40.10-1 |
Financiamentos de Empreendimentos Imobiliários |
|
10.6.1.40.30-7 |
Financiamentos Habitacionais |
|
10.6.1.40.35-2 |
Financiamentos sem Cobertura do FCVS – Decreto 97.222/88 |
|
10.6.1.40.90-5 |
Outros Financiamentos |
|
10.6.1.50.00-5 |
FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
|
10.6.1.60.00-2 |
FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO |
|
10.6.1.70.00-9 |
FINANCIAMENTOS A TITULARES DE CARTÃO DE CRÉDITO |
|
10.6.1.80.00-6 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO |
|
10.6.1.90.00-3 |
PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-) |
|
10.6.2.00.00-3 |
Operações de Arrendamento Mercantil |
|
10.6.2.10.00-0 |
CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL |
|
10.6.2.80.00-9 |
CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL EM LIQUIDAÇÃO |
|
10.6.2.90.00-6 |
PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (-) |
|
|
|
|
10.9.0.00.00-4 |
OUTROS CRÉDITOS, VALORES E BENS |
|
10.9.1.00.00-7 |
Avais e Fianças Honrados |
|
10.9.2.00.00-0 |
Câmbio |
|
10.9.2.06.00-4 |
CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR |
|
10.9.2.06.10-7 |
Exportação e Interbancário |
|
10.9.2.06.30-3 |
Financeiro |
|
10.9.2.06.70-5 |
Interdepartamental e Arbitragem |
|
10.9.2.07.00-3 |
ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-) |
|
10.9.2.07.30-2 |
Financeiro |
|
10.9.2.07.40-5 |
Interbancário |
|
10.9.2.13.00-4 |
CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR - TAXAS FLUTUANTES |
|
10.9.2.13.20-0 |
Ouro |
|
10.9.2.13.30-3 |
Exportação e Interbancário |
|
10.9.2.13.50-9 |
Financeiro |
|
10.9.2.13.80-8 |
Interdepartamental e Arbitragem |
|
10.9.2.14.00-3 |
ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS - TAXAS FLUTUANTES (-) |
|
10.9.2.14.40-5 |
Ouro |
|
10.9.2.14.50-8 |
Financeiro |
|
10.9.2.14.60-1 |
Interbancário |
|
10.9.2.20.00-4 |
CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS |
|
10.9.2.25.00-9 |
DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO |
|
10.9.2.25.10-2 |
Importação e Financeiro |
|
10.9.2.25.20-5 |
Interbancário |
|
10.9.2.25.60-7 |
Interdepartamental e Arbitragem |
|
10.9.2.26.00-8 |
ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-) |
|
10.9.2.33.00-8 |
DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO - TAXAS FLUTUANTES |
|
10.9.2.33.10-1 |
Importação e Financeiro |
|
10.9.2.33.30-7 |
Ouro |
|
10.9.2.33.40-0 |
Interbancário |
|
10.9.2.33.60-6 |
Interdepartamental e Arbitragem |
|
10.9.2.34.00-7 |
ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS - TAXAS FLUTUANTES (-) |
|
10.9.2.34.10-0 |
Importação e Financeiro |
|
10.9.2.34.40-9 |
Ouro |
|
10.9.2.45.00-3 |
VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER |
|
10.9.2.50.00-5 |
RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS E IMPORTAÇÕES |
|
10.9.2.85.00-1 |
DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS (-) |
|
10.9.2.85.10-4 |
Exportação e Importação |
|
10.9.2.85.20-7 |
Financeiro e Ouro |
|
10.9.3.00.00-3 |
Rendas a Receber |
|
10.9.4.00.00-6 |
Negociação e Intermediação de Valores |
|
10.9.4.05.00-1 |
BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA |
|
10.9.4.10.00-3 |
CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO |
|
10.9.4.15.00-8 |
CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO |
|
10.9.4.30.00-7 |
DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES |
|
10.9.4.35.00-2 |
FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES |
|
10.9.4.40.00-4 |
OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR |
|
10.9.4.48.00-6 |
OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES |
|
10.9.4.50.00-1 |
VENDAS A TERMO A RECEBER |
|
10.9.4.53.00-8 |
OPERAÇÕES DE "SWAP" - DIFERENCIAL A RECEBER |
|
10.9.4.70.00-5 |
CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR |
|
10.9.4.75.00-0 |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR |
|
10.9.4.90.00-9 |
OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES |
|
10.9.5.00.00-9 |
Créditos Específicos |
|
10.9.5.10.00-6 |
ATIVIDADE FINANCEIRA |
|
10.9.5.10.10-9 |
Devedores Lotéricos |
|
10.9.5.10.30-5 |
Adiantamentos Para Pagamento PIS/PASEP |
|
10.9.5.10.35-0 |
Contas de Balanceamento |
|
10.9.5.10.36-7 |
Operações Vinculadas a Fundos Administrados |
|
10.9.5.10.37-4 |
Bônus do SFH a Apropriar ao FUNDHAB |
|
10.9.5.10.40-8 |
Tesouro Nacional |
|
10.9.5.10.50-1 |
Governo Federal - Operações Refinanciadas e Alongamento de Crédito Rural |
|
10.9.5.10.60-4 |
Operações Especiais e Valores Específicos |
|
10.9.5.10.90-3 |
Outros |
|
10.9.5.30.00-0 |
SOCIEDADES SEGURADORAS |
|
10.9.5.30.10-3 |
Créditos De Operações Com Seguro |
|
10.9.5.30.20-6 |
Títulos e Créditos e Receber |
|
10.9.5.30.30-9 |
Provisão Para Créditos Duvidosos (-) |
|
10.9.5.35.00-5 |
ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA |
|
10.9.5.35.10-8 |
Títulos e Créditos a Receber |
|
10.9.5.35.20-1 |
Provisão Para Créditos Duvidosos (-) |
|
10.9.5.40.00-7 |
SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO |
|
10.9.5.40.10-0 |
Títulos e Créditos a Receber |
|
10.9.5.40.20-3 |
Provisão Para Créditos Duvidosos (-) |
|
10.9.5.45.00-2 |
ATIVIDADE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO |
|
10.9.5.45.10-5 |
Títulos e Créditos a Receber |
|
10.9.5.45.20-8 |
Provisão Para Créditos Duvidosos (-) |
|
10.9.7.00.00-5 |
Diversos |
|
10.9.7.05.00-0 |
RECEBÍVEIS DE OUTRAS ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS |
|
10.9.7.10.00-2 |
ESTOQUES |
|
10.9.7.20.00-9 |
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS |
|
10.9.7.25.00-4 |
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO |
|
10.9.7.25.10-7 |
Imóveis Habitacionais |
|
10.9.7.25.90-1 |
Outros Valores e Bens |
|
10.9.7.30.00-6 |
PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS (-) |
|
10.9.7.30.10-9 |
Imóveis Habitacionais |
|
10.9.7.30.90-3 |
Outros Valores e Bens |
|
10.9.7.35.00-1 |
ADIANTAMENTOS AO FGC |
|
10.9.7.40.00-3 |
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES |
|
10.9.7.45.00-8 |
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR |
|
10.9.7.50.00-0 |
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR |
|
10.9.7.90.00-8 |
DEVEDORES DIVERSOS EXTERIOR |
|
10.9.7.95.00-3 |
DEVEDORES DIVERSOS PAÍS |
|
|
|
|
10.9.8.00.00-8 |
Outros Créditos em Liquidação e Provisões para Outros Créditos |
|
10.9.8.01.00-7 |
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO |
|
10.9.8.90.00-1 |
PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-) |
|
10.9.9.00.00-1 |
Despesas Antecipadas |
|
|
|
|
20.0.0.00.00-6 |
PERMANENTE |
|
|
|
|
20.1.0.00.00-5 |
INVESTIMENTOS |
|
20.1.1.00.00-8 |
Investimentos no Exterior |
|
20.1.1.20.00-2 |
PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP |
|
20.1.1.20.10-5 |
Instituições Financeiras |
|
20.1.1.20.20-8 |
Instituições Não Financeiras |
|
20.1.1.90.00-1 |
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR |
|
20.1.1.90.10-4 |
Instituições Financeiras |
|
20.1.1.90.20-7 |
Instituições Não Financeiras |
|
20.1.1.99.00-2 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (-) |
|
20.1.1.99.10-5 |
Dependências |
|
20.1.1.99.20-8 |
Instituições Financeiras |
|
20.1.1.99.30-1 |
Instituições Não Financeiras |
|
20.1.2.00.00-1 |
Participações em Coligadas e Controladas no País |
|
20.1.2.10.00-8 |
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS |
|
20.1.2.10.10-1 |
Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central |
|
20.1.2.10.90-5 |
Outras Participações |
|
20.1.2.99.00-5 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS (-) |
|
20.1.2.99.05-0 |
Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central |
|
20.1.2.99.90-2 |
Outras Participações |
|
20.1.3.00.00-4 |
Investimentos por Incentivos Fiscais |
|
20.1.4.00.00-7 |
Títulos Patrimoniais |
|
20.1.4.10.00-4 |
TÍTULOS PATRIMONIAIS |
|
20.1.4.10.10-7 |
De Bolsas e da CETIP |
|
20.1.4.10.90-1 |
Outros |
|
20.1.4.30.00-8 |
ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS |
|
20.1.4.99.00-1 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-) |
|
20.1.5.00.00-0 |
Ações e Cotas |
|
20.1.5.10.00-7 |
AÇÕES E COTAS |
|
20.1.5.10.10-0 |
De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas |
|
20.1.5.10.20-3 |
Outros |
|
20.1.5.20.00-4 |
AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS |
|
20.1.5.99.00-4 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-) |
|
20.1.5.99.10-7 |
De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas |
|
20.1.5.99.20-0 |
Outros |
|
20.1.6.00.00-3 |
Participações Societárias Garantidoras de Reservas e Provisões Técnicas |
|
20.1.9.00.00-2 |
Outros Investimentos |
|
20.1.9.90.00-5 |
OUTROS INVESTIMENTOS |
|
20.1.9.99.00-6 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-) |
|
|
|
|
20.2.0.00.00-4 |
IMOBILIZADO |
|
20.2.1.00.00-7 |
Móveis e Equipamentos em Estoque |
|
20.2.2.00.00-0 |
Imobilizações em Curso |
|
20.2.3.00.00-3 |
Imóveis |
|
20.2.3.10.00-0 |
IMÓVEIS |
|
20.2.3.99.00-7 |
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES (-) |
|
20.2.4.00.00-6 |
Instalações, Móveis e Equipamentos |
|
20.2.4.10.00-3 |
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
|
20.2.4.99.00-0 |
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (-) |
|
20.2.8.00.00-8 |
Outros |
|
20.2.8.90.00-1 |
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES |
|
20.2.8.99.00-2 |
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES (-) |
|
20.2.9.00.00-1 |
Provisão para Perdas na Realização do Imobilizado (-) |
|
|
|
|
20.3.0.00.00-3 |
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO |
|
|
|
|
20.4.0.00.00-2 |
DIFERIDO |
|
20.4.1.00.00-5 |
Gastos de Organização e Expansão |
|
20.4.1.10.00-2 |
PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR |
|
20.4.1.90.00-8 |
OUTROS GASTOS DE ORGANIZAÇÃO EM EXPANSÃO |
|
20.4.8.00.00-6 |
Outros Ativos Diferidos |
|
20.4.9.00.00-9 |
Amortização Acumulada do Diferido (-) |
|
20.4.9.10.00-6 |
PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR |
|
20.4.9.90.00-2 |
OUTROS |
|
|
|
|
30.0.0.00.00-9 |
COMPENSAÇÃO |
|
|
|
|
30.1.0.00.00-8 |
COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS |
|
30.1.1.00.00-1 |
Créditos Abertos Para Importação |
|
30.1.2.00.00-4 |
Créditos Abertos Para Importação - Taxas Flutuantes |
|
30.1.3.00.00-7 |
Créditos de Exportação Confirmados |
|
30.1.4.00.00-0 |
Beneficiários de Garantias Prestadas |
|
30.1.4.10.00-7 |
INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL |
|
30.1.4.90.00-3 |
OUTRAS |
|
30.1.5.00.00-3 |
Coobrigações em Cessões de Crédito |
|
30.1.6.00.00-6 |
Beneficiários de Outras Coobrigações |
|
|
|
|
30.4.0.00.00-5 |
CUSTÓDIA DE VALORES |
|
30.4.2.00.00-1 |
Valores Garantidos Pelo FGPC |
|
30.4.3.00.00-4 |
Valores Garantidos por Fundos ou Mecanismos Governamentais ou Oficiais |
|
30.4.4.00.00-7 |
Títulos em Garantia de Dívidas Rurais Renegociadas |
|
30.4.9.00.00-2 |
Outras Custódias de Valores |
|
|
|
|
30.5.0.00.00-4 |
COBRANÇA |
|
|
|
|
30.6.0.00.00-3 |
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES |
|
30.6.1.00.00-6 |
Contratos de Ações, Ativos Financeiros e Mercadorias |
|
30.6.2.00.00-9 |
Depósitos de Margem de Clientes |
|
30.6.3.00.00-2 |
Fianças e Outras Garantias por Operações em Bolsas |
|
30.6.4.00.00-5 |
Valores em Garantia de Operações |
|
30.6.5.00.00-8 |
Valores em Risco de Operações de Swap |
|
30.6.5.10.00-5 |
RISCO DE CRÉDITO DE SWAP |
|
30.6.5.20.00-2 |
VALOR DE MERCADO POSITIVO DE SWAP |
|
30.6.5.30.00-9 |
VALOR DE MERCADO NEGATIVO DE SWAP |
|
30.8.0.00.00-1 |
CONTRATOS |
|
|
|
|
30.9.0.00.00-0 |
CONTROLE |
|
30.9.7.00.00-1 |
Patrimônio Líquido Exigido Para Cobertura do Risco de Mercado |
|
30.9.7.10.00-8 |
TAXA DE CÂMBIO |
|
30.9.7.20.00-5 |
TAXA DE JURO |
|
30.9.9.00.00-7 |
Outras Contas de Compensação Ativas |
|
39.9.9.99.99-4 |
TOTAL GERAL DO ATIVO |
|
. |
|
|
40.0.0.00.00-2 |
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
|
|
|
|
40.1.0.00.00-1 |
DEPÓSITOS |
|
40.1.1.00.00-4 |
Depósitos à Vista |
|
40.1.2.00.00-7 |
Depósitos de Poupança |
|
40.1.3.00.00-0 |
Depósitos Interfinanceiros |
|
40.1.4.00.00-3 |
Depósitos sob Aviso |
|
40.1.5.00.00-6 |
Depósitos a Prazo |
|
40.1.6.00.00-9 |
Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas |
|
40.1.8.00.00-5 |
Depósitos em Moedas Estrangeiras |
|
|
|
|
40.2.0.00.00-0 |
OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS |
|
40.2.1.00.00-3 |
Carteira Própria |
|
40.2.2.00.00-6 |
Carteira de Terceiros |
|
|
|
|
40.3.0.00.00-9 |
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E HIPOTECÁRIAS E DEBÊNTURES |
|
40.3.1.00.00-2 |
Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias |
|
40.3.2.00.00-5 |
Recursos de Debêntures |
|
40.3.3.00.00-8 |
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior |
|
|
|
|
40.4.0.00.00-8 |
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS |
|
|
|
|
40.5.0.00.00-7 |
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS |
|
|
|
|
40.6.0.00.00-6 |
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES |
|
40.6.1.00.00-9 |
Empréstimos e Financiamentos |
|
40.6.1.10.00-6 |
NO PAÍS |
|
40.6.1.20.00-3 |
NO EXTERIOR |
|
40.6.2.00.00-2 |
Repasses |
|
40.6.2.10.00-9 |
NO PAÍS |
|
40.6.2.20.00-6 |
NO EXTERIOR |
|
|
|
|
40.8.0.00.00-4 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
|
40.8.1.00.00-7 |
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados |
|
40.8.2.00.00-0 |
Câmbio |
|
40.8.3.00.00-3 |
Sociais e Estatutárias |
|
40.8.3.10.00-0 |
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR |
|
40.8.3.15.00-5 |
PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS |
|
40.8.3.30.00-4 |
GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR |
|
40.8.3.40.00-1 |
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR |
|
40.8.3.55.00-3 |
DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO |
|
40.8.4.00.00-6 |
Fiscais e Previdenciárias |
|
40.8.4.10.00-3 |
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR |
|
40.8.4.15.00-8 |
PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS |
|
40.8.4.20.00-0 |
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER |
|
40.8.4.30.00-7 |
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO |
|
40.8.4.50.00-1 |
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS |
|
40.8.5.00.00-9 |
Negociação e Intermediação de Valores |
|
40.8.6.00.00-2 |
Recursos para Destinação Específica e Operações Especiais |
|
40.8.7.00.00-5 |
Obrigações Específicas |
|
40.8.7.30.00-6 |
SOCIEDADES SEGURADORAS |
|
40.8.7.30.10-9 |
Provisões Técnicas não Comprometidas |
|
40.8.7.30.20-2 |
Provisões Técnicas Comprometidas |
|
40.8.7.30.30-5 |
Débitos de Operações com Seguradoras e Resseguradoras |
|
40.8.7.35.00-1 |
ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA |
|
40.8.7.35.10-4 |
Provisões Técnicas não Comprometidas |
|
40.8.7.35.20-7 |
Provisões Técnicas Comprometidas |
|
40.8.7.35.30-0 |
Débitos de Operações com Previdência |
|
40.8.7.40.00-3 |
SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO |
|
40.8.7.40.10-6 |
Provisões Técnicas não Comprometidas |
|
40.8.7.40.20-9 |
Provisões Técnicas Comprometidas |
|
40.8.7.45.00- 8 |
ATIVIDADE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO |
|
40.8.7.45.10-1 |
Valores a Pagar a Estabelecimentos |
|
40.8.9.00.00-1 |
Diversas |
|
40.8.9.05.00-6 |
FORNECEDORES |
|
40.8.9.08.00-3 |
CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL |
|
40.8.9.90.00-4 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
|
|
|
|
40.9.0.00.00-3 |
INSTRUMENTOS HÍBRIDOS E DÍVIDAS SUBORDINADAS |
|
40.9.1.00.00-6 |
Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida |
|
40.9.2.00.00-9 |
Dívidas Subordinadas |
|
40.9.2.10.00-6 |
VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS |
|
40.9.2.20.00-3 |
VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS |
|
40.9.2.30.00-0 |
VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS |
|
40.9.2.40.00-7 |
VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS |
|
40.9.2.50.00-4 |
VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS |
|
40.9.2.60.00-1 |
VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO |
|
|
|
|
50.0.0.00.00-5 |
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS |
|
|
|
|
60.0.0.00.00-8 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|
|
|
|
60.1.0.00.00-7 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|
60.1.1.00.00-0 |
Capital Social |
|
60.1.1.10.00-7 |
CAPITAL |
|
60.1.1.10.13-1 |
Ações Ordinárias - País |
|
60.1.1.10.16-2 |
Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País |
|
60.1.1.10.17-9 |
Demais Ações Preferenciais - País |
|
60.1.1.10.23-4 |
Ações Ordinárias - Exterior |
|
60.1.1.10.26-5 |
Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior |
|
60.1.1.10.27-2 |
Demais Ações Preferenciais - Exterior |
|
60.1.1.10.28-9 |
Cotas - País |
|
60.1.1.10.29-6 |
Cotas - Exterior |
|
60.1.1.20.00-4 |
AUMENTO DE CAPITAL |
|
60.1.1.20.13-8 |
Ações Ordinárias - País |
|
60.1.1.20.16-9 |
Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País |
|
60.1.1.20.17-6 |
Demais Ações Preferenciais - País |
|
60.1.1.20.23-1 |
Ações Ordinárias - Exterior |
|
60.1.1.20.26-2 |
Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior |
|
60.1.1.20.27-9 |
Demais Ações Preferenciais - Exterior |
|
60.1.1.20.28-6 |
Cotas - País |
|
60.1.1.20.29-3 |
Cotas - Exterior |
|
60.1.1.40.00-8 |
REDUÇÃO DE CAPITAL (-) |
|
60.1.1.50.00-5 |
CAPITAL A REALIZAR (-) |
|
60.1.3.00.00-6 |
Reservas de Capital |
|
60.1.4.00.00-9 |
Reservas de Reavaliação |
|
60.1.5.00.00-2 |
Reservas de Lucros |
|
60.1.5.10.00-9 |
RESERVA LEGAL |
|
60.1.5.20.00-6 |
RESERVAS ESTATUTÁRIAS |
|
60.1.5.30.00-3 |
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS |
|
60.1.5.40.00-0 |
RESERVAS PARA EXPANSÃO |
|
60.1.5.50.00-7 |
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR |
|
60.1.5.80.00-8 |
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS |
|
60.1.5.80.10-1 |
Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos |
|
60.1.5.80.99-8 |
Outras |
|
60.1.8.00.00-1 |
Lucros ou Prejuízos Acumulados |
|
60.1.9.00.00-4 |
Ações em Tesouraria (-) |
|
|
|
|
70.0.0.00.00-1 |
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS |
|
|
|
|
70.1.0.00.00-0 |
RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA |
|
|
|
|
70.2.0.00.00-9 |
RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS |
|
70.2.1.00.00-2 |
Sociedades Seguradoras |
|
70.2.1.10.00-9 |
RECEITAS DE PRÊMIOS GANHOS |
|
70.2.1.30.00-3 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
|
70.2.1.90.00-5 |
OUTRAS |
|
70.2.2.00.00-5 |
Entidades Abertas de Previdência Privada |
|
70.2.2.10.00-2 |
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES |
|
70.2.2.30.00-6 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
|
70.2.2.90.00-8 |
OUTRAS |
|
70.2.3.00.00-8 |
Sociedades de Capitalização |
|
70.2.3.10.00-5 |
RECEITAS COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO |
|
70.2.3.30.00-9 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
|
70.2.3.90.00-1 |
OUTRAS |
|
70.2.4.00.00-1 |
Atividade de Administradora de Cartão de Crédito |
|
70.2.4.10.00-8 |
RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITO |
|
70.2.4.30.00-2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
|
70.2.4.90.00-4 |
OUTRAS |
|
70.2.9.00.00-6 |
Demais Atividades |
|
70.2.9.10.00-3 |
RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS |
|
70.2.9.30.00-7 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
|
70.2.9.90.00-9 |
OUTRAS |
|
|
|
|
70.3.0.00.00-8 |
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA |
|
|
|
|
70.4.0.00.00-7 |
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS |
|
70.4.1.00.00-0 |
Sociedades Seguradoras |
|
70.4.2.00.00-3 |
Entidades Abertas de Previdência Privada |
|
70.4.3.00.00-6 |
Sociedades de Capitalização |
|
70.4.4.00.00-9 |
Atividade de Administradora de Cartão de Crédito |
|
70.4.9.00.00-4 |
Demais Atividades |
|
|
|
|
80.0.0.00.00-4 |
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
|
|
|
|
80.1.0.00.00-3 |
DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA |
|
|
|
|
80.2.0.00.00-2 |
DESPESAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS |
|
80.2.1.00.00-5 |
Sociedades Seguradoras |
|
80.2.1.10.00-2 |
DESPESAS DE SINISTROS |
|
80.2.1.20.00-9 |
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO |
|
80.2.1.30.00-6 |
DESPESAS FINANCEIRAS |
|
80.2.1.40.00-3 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
|
80.2.1.90.00-8 |
OUTRAS |
|
80.2.2.00.00-8 |
Entidades Abertas de Previdência Privada |
|
80.2.2.10.00-5 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES |
|
80.2.2.20.00-2 |
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO |
|
80.2.2.30.00-9 |
DESPESAS FINANCEIRAS |
|
80.2.2.40.00-6 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
|
80.2.2.90.00-1 |
OUTRAS |
|
80.2.3.00.00-1 |
Sociedades de Capitalização |
|
80.2.3.10.00-8 |
DESPESAS DE TÍTULOS RESGATADOS |
|
80.2.3.20.00-5 |
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO E CORRETAGEM |
|
80.2.3.30.00-2 |
DESPESAS FINANCEIRAS |
|
80.2.3.40.00-9 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
|
80.2.3.90.00-4 |
OUTRAS |
|
80.2.4.00.00-4 |
Atividade de Administradora de Cartão de Crédito |
|
80.2.4.10.00-1 |
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE CARTÕES |
|
80.2.4.30.00-5 |
DESPESAS FINANCEIRAS |
|
80.2.4.40.00-2 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
|
80.2.4.90.00-7 |
OUTRAS |
|
80.2.9.00.00-9 |
Demais Atividades |
|
80.2.9.10.00-6 |
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS OU SERVIÇOS PRESTADOS |
|
80.2.9.20.00-3 |
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO |
|
80.2.9.30.00-0 |
DESPESAS FINANCEIRAS |
|
80.2.9.40.00-7 |
DESPESAS ADMNISTRATIVAS |
|
80.2.9.90.00-2 |
OUTRAS |
|
|
|
|
80.3.0.00.00-1 |
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA |
|
|
|
|
80.4.0.00.00-0 |
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS |
|
80.4.1.00.00-3 |
Sociedades Seguradoras |
|
80.4.2.00.00-6 |
Entidades Abertas de Previdência Privada |
|
80.4.3.00.00-9 |
Sociedades de Capitalização |
|
80.4.4.00.00-2 |
Atividade de Administradora de Cartão de Crédito |
|
80.4.9.00.00-7 |
Demais Atividades |
|
|
|
|
80.9.0.00.00-5 |
APURAÇÃO DE RESULTADO |
|
80.9.4.00.00-7 |
Imposto de Renda e Contribuição Social |
|
80.9.4.10.00-4 |
IMPOSTO DE RENDA |
|
80.9.4.10.10-7 |
Atividade Financeira |
|
80.9.4.10.20-0 |
Atividades não Financeiras |
|
80.9.4.30.00-8 |
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
|
80.9.4.30.10-1 |
Atividade Financeira |
|
80.9.4.30.20-4 |
Atividades não Financeiras |
|
80.9.7.00.00-6 |
Participações no Lucro |
|
80.9.7.10.00-3 |
PARTICIPAÇÕES NO LUCRO |
|
80.9.7.10.10-6 |
Administradores |
|
80.9.7.10.20-9 |
Empregados |
|
80.9.7.10.30-2 |
Fundos de Assistência e Previdência |
|
80.9.7.10.99-3 |
Outras |
|
|
|
|
90.0.0.00.00-7 |
COMPENSAÇÃO |
|
|
|
|
99.9.9.99.99-2 |
TOTAL GERAL DO PASSIVO |
Anexo II
|
Cód. COSIF |
Rubrica COSIF |
Cód. 4050 |
Rubrica 4050 |
|
1.1.1.10.00-6 |
CAIXA |
10.1.1.00.00-5 |
Caixa |
|
1.1.2.00.00-2 |
Depósitos Bancários |
10.1.2.00.00-8 |
Depósitos Bancários |
|
1.1.3.00.00-5 |
Reservas Livres |
10.1.3.00.00-1 |
Reservas Livres |
|
1.1.4.00.00-8 |
Aplicações em Ouro |
10.1.4.00.00-4 |
Aplicações em Ouro |
|
1.1.5.10.00-8 |
BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS – TAXAS FLUTUANTES |
10.1.5.10.00-4 |
DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS |
|
1.1.5.20.00-5 |
DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS |
||
|
1.1.5.30.00-2 |
DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS – TAXAS FLUTUANTES |
||
|
1.1.5.40.00-9 |
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS |
10.1.5.20.00-1 |
DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS |
|
1.1.5.50.00-6 |
DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS - TAXAS FLUTUANTES |
||
|
1.2.1.10.03-6 |
Letras Financeiras do Tesouro |
10.2.1.10.10-4 |
Títulos Públicos Federais |
|
1.2.1.10.05-0 |
Letras do Tesouro Nacional |
||
|
1.2.1.10.07-4 |
Notas do Tesouro Nacional |
||
|
1.2.1.10.10-8 |
Obrigações do Tesouro Nacional |
||
|
1.2.1.10.12-2 |
Bônus do Tesouro Nacional |
||
|
1.2.1.10.15-3 |
Letras do Banco Central |
||
|
1.2.1.10.16-0 |
Notas do Banco Central |
||
|
1.2.1.10.18-4 |
Bônus do Banco Central |
||
|
1.2.1.10.20-1 |
Títulos Estaduais e Municipais |
10.2.1.10.20-7 |
Títulos Estaduais e Municipais |
|
1.2.1.10.21-8 |
Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União |
10.2.1.10.10-4 |
Títulos Públicos Federais |
|
1.2.1.10.25-6 |
Certificados de Depósito Bancário |
10.2.1.10.30-0 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras |
|
1.2.1.10.30-4 |
CDB - Instituição Financeira Ligada |
||
|
1.2.1.10.35-9 |
Letras de Câmbio |
||
|
1.2.1.10.40-7 |
LC - Instituição Financeira Ligada |
||
|
1.2.1.10.45-2 |
Letras Imobiliárias |
||
|
1.2.1.10.50-0 |
LI - Instituição Financeira Ligada |
||
|
1.2.1.10.65-8 |
Debêntures |
10.2.1.10.90-8 |
Outros |
|
1.2.1.10.99-5 |
Outros |
||
|
1.2.1.20.00-2 |
REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA |
10.2.1.20.00-8 |
REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA |
|
1.2.2.10.00-8 |
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS |
10.2.2.10.00-4 |
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS |
|
1.2.2.20.00-5 |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR |
10.2.2.20.00-1 |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR |
|
1.2.2.30.00-2 |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-) |
10.2.2.30.00-8 |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-) |
|
1.2.2.99.00-5 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-) |
10.2.2.99.00-1 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-) |
|
1.2.3.00.00-4 |
Aplicações Voluntárias no Banco Central |
10.2.3.00.00-0 |
Aplicações Voluntárias no Banco Central |
|
1.2.5.00.00-0 |
Aplicações em Depósitos de Poupança |
10.2.5.00.00-6 |
Aplicações em Depósitos de Poupança |
|
1.2.6.10.10-3 |
Aviso Prévio |
10.2.6.10.00-6 |
AVISO PRÉVIO E PRAZO FIXO |
|
1.2.6.10.20-6 |
Prazo Fixo |
||
|
1.2.6.10.30-9 |
Banco Central - Excesso de Posição |
10.2.6.20.00-3 |
BANCO CENTRAL - EXCESSO DE POSIÇÃO |
|
1.2.6.20.10-0 |
Aviso Prévio |
10.2.6.10.00-6 |
AVISO PRÉVIO E PRAZO FIXO |
|
1.2.6.20.20-3 |
Prazo Fixo |
||
|
1.2.6.20.30-6 |
Banco Central - Excesso de Posição |
10.2.6.20.00-3 |
BANCO CENTRAL - EXCESSO DE POSIÇÃO |
|
1.3.1.10.03-5 |
Letras Financeiras do Tesouro |
10.3.1.10.10-3 |
Títulos Públicos Federais |
|
1.3.1.10.05-9 |
Letras do Tesouro Nacional |
||
|
1.3.1.10.07-3 |
Notas do Tesouro Nacional |
||
|
1.3.1.10.10-7 |
Obrigações do Tesouro Nacional |
||
|
1.3.1.10.12-1 |
Bônus do Tesouro Nacional |
||
|
1.3.1.10.15-2 |
Letras do Banco Central |
||
|
1.3.1.10.16-9 |
Notas do Banco Central |
||
|
1.3.1.10.18-3 |
Bônus do Banco Central |
||
|
1.3.1.10.20-0 |
Títulos Estaduais e Municipais |
10.3.1.10.20-6 |
Títulos Estaduais e Municipais |
|
1.3.1.10.21-7 |
Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União |
10.3.1.10.10-3 |
Títulos Públicos Federais |
|
1.3.1.10.25-5 |
Certificados de Depósito Bancário |
10.3.1.10.30-9 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras |
|
1.3.1.10.30-3 |
CDB - Instituição Financeira Ligada |
||
|
1.3.1.10.35-8 |
Letras de Câmbio |
||
|
1.3.1.10.40-6 |
LC - Instituição Financeira Ligada |
||
|
1.3.1.10.45-1 |
Letras Imobiliárias |
||
|
1.3.1.10.50-9 |
LI - Instituição Financeira Ligada |
||
|
1.3.1.10.55-4 |
Letras Hipotecárias |
||
|
1.3.1.10.60-2 |
LH - Instituição Financeira Ligada |
||
|
1.3.1.10.65-7 |
Debêntures |
10.3.1.10.90-7 |
Outros |
|
1.3.1.10.70-5 |
Obrigações da Eletrobrás |
||
|
1.3.1.10.75-0 |
Títulos da Dívida Agrária |
10.3.1.10.10-3 |
Títulos Públicos Federais |
|
1.3.1.10.91-8 |
Debêntures - SIDERBRÁS |
10.3.1.10.90-7 |
Outros |
|
1.3.1.10.95-6 |
Rendas a Apropriar - Resolução 1.757 (-) |
||
|
1.3.1.10.99-4 |
Outros |
||
|
1.3.1.15.00-9 |
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
10.3.1.15.00-5 |
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
|
1.3.1.20.10-4 |
Ações de Companhias Abertas |
10.3.1.20.10-0 |
Ações de Companhias Abertas |
|
1.3.1.20.20-7 |
Ações de Companhias Fechadas |
10.3.1.20.20-3 |
Ações de Companhias Fechadas |
|
1.3.1.20.30-0 |
Bônus de Subscrição de Companhias Abertas |
10.3.1.20.30-6 |
Bônus de Subscrição de Companhias Abertas |
|
1.3.1.20.40-3 |
Cotas de Fundos de Renda Variável |
10.3.1.20.40-9 |
Cotas de Fundos de Renda Variável |
|
1.3.1.20.50-6 |
Ações de Empresas Privatizadas |
10.3.1.20.50-2 |
Ações de Empresas Privatizadas |
|
1.3.1.20.99-1 |
Outros |
10.3.1.20.99-7 |
Outros |
|
1.3.1.50.00-2 |
TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
10.3.1.50.00-8 |
TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
1.3.1.60.00-9 |
APLICAÇÕES EM COMMODITIES |
10.3.1.60.00-5 |
APLICAÇÕES EM COMMODITIES |
|
1.3.1.85.10-1 |
Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional |
10.3.1.85.10-7 |
Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional |
|
1.3.1.85.20-4 |
Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países |
10.3.1.85.20-0 |
Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países |
|
1.3.1.85.30-7 |
Títulos de Renda Fixa - Empresas Estatais do Brasil |
10.3.1.85.30-3 |
Títulos de Empresas Estatais do Brasil |
|
1.3.1.85.40-0 |
Outros Títulos de Renda Fixa |
10.3.1.85.90-1 |
Outros Títulos |
|
1.3.1.85.50-3 |
Títulos de Renda Variável - Empresas Estatais do Brasil |
10.3.1.85.30-3 |
Títulos de Empresas Estatais do Brasil |
|
1.3.1.85.60-6 |
Outros Títulos de Renda Variável |
10.3.1.85.90-1 |
Outros Títulos |
|
1.3.1.85.90-5 |
Outros |
||
|
1.3.1.90.00-0 |
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL |
10.3.1.90.00-6 |
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL |
|
1.3.1.99.30-0 |
Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional |
10.3.1.99.10-0 |
Títulos Públicos Federais |
|
1.3.1.99.35-5 |
Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional no Exterior |
||
|
1.3.1.99.40-3 |
Títulos Públicos Federais - Banco Central |
||
|
1.3.1.99.45-8 |
Títulos Públicos Federais - Outros |
||
|
1.3.1.99.50-6 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Ligadas |
10.3.1.99.20-3 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras |
|
1.3.1.99.55-1 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras não Ligadas |
||
|
1.3.1.99.60-9 |
Títulos Públicos Estaduais e Municipais |
10.3.1.99.60-5 |
Títulos Públicos Estaduais e Municipais |
|
1.3.1.99.65-4 |
Aplicações em Commodities |
10.3.1.99.99-7 |
Outros no País |
|
1.3.1.99.70-2 |
Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países |
10.3.1.99.70-8 |
Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países |
|
1.3.1.99.75-7 |
Títulos Emitidos por Empresas Estatais do Brasil no Exterior |
10.3.1.99.75-3 |
Títulos Emitidos por Empresas Estatais do Brasil no Exterior |
|
1.3.1.99.95-3 |
Outros no Exterior |
10.3.1.99.95-9 |
Outros no Exterior |
|
1.3.1.99.99-1 |
Outros no País |
10.3.1.99.99-7 |
Outros no País |
|
1.3.2.10.03-8 |
Letras Financeiras do Tesouro |
10.3.2.10.10-6 |
Títulos Públicos Federais |
|
1.3.2.10.05-2 |
Letras do Tesouro Nacional |
||
|
1.3.2.10.07-6 |
Notas do Tesouro Nacional |
||
|
1.3.2.10.10-0 |
Obrigações do Tesouro Nacional |
||
|
1.3.2.10.12-4 |
Bônus do Tesouro Nacional |
||
|
1.3.2.10.15-5 |
Letras do Banco Central |
||
|
1.3.2.10.16-2 |
Notas do Banco Central |
||
|
1.3.2.10.18-6 |
Bônus do Banco Central |
||
|
1.3.2.10.20-3 |
Títulos Estaduais e Municipais |
10.3.2.10.20-9 |
Títulos Públicos Estaduais e Municipais |
|
1.3.2.10.21-0 |
Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União |
10.3.2.10.10-6 |
Títulos Públicos Federais |
|
1.3.2.10.25-8 |
Certificados de Depósito Bancário |
10.3.2.10.30-2 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras |
|
1.3.2.10.30-6 |
CDB - Instituição Financeira Ligada |
||
|
1.3.2.10.35-1 |
Letras de Câmbio |
||
|
1.3.2.10.40-9 |
LC - Instituição Financeira Ligada |
||
|
1.3.2.10.45-4 |
Letras Imobiliárias |
||
|
1.3.2.10.50-2 |
LI - Instituição Financeira Ligada |
||
|
1.3.2.10.65-0 |
Debêntures |
10.3.2.10.90-0 |
Outros |
|
1.3.2.10.91-1 |
Debêntures - SIDERBRÁS |
||
|
1.3.2.10.99-7 |
Outros |
||
|
1.3.2.99.30-3 |
Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional |
10.3.2.99.10-3 |
Títulos Públicos Federais |
|
1.3.2.99.40-6 |
Títulos Públicos Federais - Banco Central |
||
|
1.3.2.99.50-9 |
Títulos Públicos Federais - Outros |
||
|
1.3.2.99.60-2 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Ligadas |
10.3.2.99.30-9 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras |
|
1.3.2.99.65-7 |
Títulos de Emissão de Instituições Financeiras não Ligadas |
||
|
1.3.2.99.70-5 |
Títulos Públicos Estaduais e Municipais |
10.3.2.99.70-1 |
Títulos Públicos Estaduais e Municipais |
|
1.3.2.99.99-4 |
Outros |
10.3.2.99.99-0 |
Outros |
|
1.3.3.00.00-3 |
Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores |
10.3.3.00.00-9 |
Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores |
|
1.3.4.10.00-3 |
BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS |
10.3.4.10.00-9 |
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL |
|
1.3.4.20.00-0 |
BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS |
||
|
1.3.4.30.00-7 |
BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
||
|
1.3.4.40.00-4 |
BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTERNOS |
||
|
1.3.4.50.00-1 |
TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS |
10.3.4.50.00-7 |
TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS
|
|
1.3.5.00.00-9 |
Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais |
10.3.5.00.00-5 |
Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais |
|
1.3.8.20.00-2 |
TÍTULOS FEDERAIS VINCULADOS A CAPTAÇÕES EXTERNAS |
10.3.8.20.00-8 |
TÍTULOS FEDERAIS VINCULADOS A CAPTAÇÕES EXTERNAS |
|
1.4.1.00.00-6 |
Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis |
10.4.1.00.00-2 |
Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis |
|
1.4.2.10.00-6 |
BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS |
10.4.2.10.00-2 |
BANCO CENTRAL |
|
1.4.2.15.00-1 |
BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO |
||
|
1.4.2.25.00-8 |
BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL |
||
|
1.4.2.28.00-5 |
RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL |
||
|
1.4.2.33.00-7 |
BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS |
||
|
1.4.2.35.00-5 |
BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS |
||
|
1.4.2.40.00-7 |
BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO |
10.4.2.40.00-3 |
BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO |
|
1.4.2.45.00-2 |
SFH - BÔNUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL 2164/84 |
10.4.2.60.00-7 |
SFH - BÔNUS, COTAS DE FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA |
|
1.4.2.50.00-4 |
SFH - COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO |
||
|
1.4.2.55.00-9 |
SFH - DEPÓSITOS NO FAHBRE |
10.4.2.50.00-0 |
SFH DEPÓSITOS NO FAHBRE E FGTS A RESSARCIR |
|
1.4.2.60.00-1 |
SFH - FGTS A RESSARCIR |
||
|
1.4.2.65.10-9 |
Com Opção pela Novação |
10.4.2.65.10-5 |
Com Opção pela Novação |
|
1.4.2.65.20-2 |
Sem Opção pela Novação |
10.4.2.65.20-8 |
Sem Opção pela Novação |
|
1.4.2.70.00-8 |
SFH - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA |
10.4.2.60.00-7 |
SFH - BÔNUS, COTAS DE FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA |
|
1.4.2.80.00-5 |
CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER |
10.4.2.80.00-1 |
CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER |
|
1.4.2.99.10-6 |
Créditos Vinculados - Banco Central |
10.4.2.99.10-2 |
Créditos Vinculados - Banco Central |
|
1.4.2.99.20-9 |
Créditos Vinculados - Bancos Oficiais |
10.4.2.99.20-5 |
Créditos Vinculados - Bancos Oficiais |
|
1.4.2.99.30-2 |
Créditos Vinculados - FAHBRE |
10.4.2.99.30-8 |
Créditos Vinculados - FAHBRE e FGTS |
|
1.4.2.99.40-5 |
Créditos Vinculados - FGTS |
||
|
1.4.2.99.50-8 |
Créditos Vinculados - PROAGRO |
10.4.2.99.50-4 |
Créditos Vinculados - PROAGRO |
|
1.4.2.99.60-1 |
Créditos Vinculados - SFH |
10.4.2.99.60-7 |
Créditos Vinculados - SFH |
|
1.4.3.10.10-2 |
Cooperativas de Crédito Rural |
10.4.3.10.10-8 |
Cooperativas de Crédito Rural |
|
1.4.3.10.99-9 |
Outras Instituições |
10.4.3.10.99-5 |
Outras Instituições |
|
1.4.3.20.00-6 |
DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS |
10.4.3.90.00-1 |
OUTROS DEVEDORES |
|
1.4.3.60.00-4 |
DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS |
||
|
1.4.3.90.00-5 |
DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS |
||
|
1.4.3.99.10-9 |
Cooperativas de Crédito Rural |
10.4.3.99.10-5 |
Cooperativas de Crédito Rural |
|
1.4.3.99.90-3 |
Outros |
10.4.3.99.90-9 |
Outros |
|
1.4.4.00.00-5 |
Relações com Correspondentes |
10.4.4.00.00-1 |
Relações com Correspondentes |
|
1.5.0.00.00-2 |
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS |
10.5.0.00.00-8 |
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS |
|
1.6.1.00.00-4 |
Empréstimos e Títulos Descontados |
10.6.1.10.00-7 |
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS |
|
1.6.2.00.00-7 |
Financiamentos |
10.6.1.20.00-4 |
FINANCIAMENTOS |
|
1.6.3.00.00-0 |
Financiamentos Rurais e Agroindustriais |
10.6.1.30.00-1 |
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS |
|
1.6.4.10.00-0 |
FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
10.6.1.40.10-1 |
Financiamentos de Empreendimentos Imobiliários |
|
1.6.4.30.00-4 |
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS |
10.6.1.40.30-7 |
Financiamentos Habitacionais |
|
1.6.4.35.00-9 |
FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO FCVS - DECRETO 97.222/88 |
10.6.1.40.35-2 |
Financiamentos sem Cobertura do FCVS - Decreto 97.222/88 |
|
1.6.5.00.00-6 |
Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários |
10.6.1.50.00-5 |
FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
|
1.6.6.00.00-9 |
Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento |
10.6.1.60.00-2 |
FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO |
|
1.6.9.10.00-5 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO |
10.6.1.80.00-6 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO |
|
1.6.9.20.00-2 |
PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS |
10.6.1.90.00-3 |
PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-) |
|
1.6.9.30.00-9 |
PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS |
||
|
1.6.9.40.00-6 |
PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS |
||
|
1.6.9.50.00-3 |
PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS |
||
|
1.6.9.60.00-0 |
PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
||
|
1.6.9.70.00-7 |
PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO |
||
|
1.6.9.95.00-6 |
RENDAS A APROPRIAR DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO (-) |
10.6.1.80.00-6 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO |
|
1.6.9.97.00-4 |
PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-) |
10.6.1.90.00-3 |
PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-) |
|
1.6.9.99.00-2 |
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-) |
10.6.1.80.00-6 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO |
|
1.7.1.00.00-3 |
Arrendamentos Financeiros a Receber |
10.6.2.10.00-0 |
CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL |
|
1.7.2.00.00-6 |
Arrendamentos Operacionais a Receber |
||
|
1.7.3.00.00-9 |
Subarrendamentos a Receber |
||
|
1.7.5.00.00-5 |
Valores Residuais a Realizar |
||
|
1.7.9.10.00-4 |
CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO EM LIQUIDAÇÃO |
10.6.2.80.00-9 |
CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL EM LIQUIDAÇÃO |
|
1.7.9.20.00-1 |
CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL EM LIQUIDAÇÃO |
||
|
1.7.9.30.00-8 |
PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS |
10.6.2.90.00-6 |
PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (-) |
|
1.7.9.40.00-5 |
PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS |
||
|
1.7.9.50.00-2 |
PROVISÃO PARA SUBARRENDAMENTOS |
||
|
1.7.9.95.00-5 |
RENDAS A APROPRIAR DE CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO EM LIQUIDAÇÃO (-) |
10.6.2.80.00-9 |
CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL EM LIQUIDAÇÃO |
|
1.7.9.97.00-3 |
PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (-) |
10.6.2.90.00-6 |
PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (-) |
|
1.7.9.99.00-1 |
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-) |
10.6.2.80.00-9 |
CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL EM LIQUIDAÇÃO |
|
1.8.1.00.00-2 |
Avais e Fianças Honrados |
10.9.1.00.00-7 |
Avais e Fianças Honrados |
|
1.8.2.06.10-2 |
Exportação - Letras a Entregar |
10.9.2.06.10-7 |
Exportação e Interbancário |
|
1.8.2.06.20-5 |
Exportação - Letras Entregues |
||
|
1.8.2.06.30-8 |
Financeiro |
10.9.2.06.30-3 |
Financeiro |
|
1.8.2.06.40-1 |
Interbancário para Liquidação Pronta |
10.9.2.06.10-7 |
Exportação e Interbancário |
|
1.8.2.06.50-4 |
Interbancário para Liquidação Futura |
||
|
1.8.2.06.60-7 |
Interbancário a Termo |
||
|
1.8.2.06.70-0 |
Interdepartamental e Arbitragem |
10.9.2.06.70-5 |
Interdepartamental e Arbitragem |
|
1.8.2.07.30-7 |
Financeiro |
10.9.2.07.30-2 |
Financeiro |
|
1.8.2.07.40-0 |
Interbancário para Liquidação Pronta |
10.9.2.07.40-5 |
Interbancário |
|
1.8.2.07.50-3 |
Interbancário para Liquidação Futura |
||
|
1.8.2.13.20-5 |
Ouro |
10.9.2.13.20-0 |
Ouro |
|
1.8.2.13.30-8 |
Exportação - Letras a Entregar |
10.9.2.13.30-3 |
Exportação e Interbancário |
|
1.8.2.13.40-1 |
Exportação - Letras Entregues |
||
|
1.8.2.13.50-4 |
Financeiro |
10.9.2.13.50-9 |
Financeiro |
|
1.8.2.13.60-7 |
Interbancário para Liquidação Pronta |
10.9.2.13.30-3 |
Exportação e Interbancário |
|
1.8.2.13.70-0 |
Interbancário para Liquidação Futura |
||
|
1.8.2.13.80-3 |
Interdepartamental e Arbitragem |
10.9.2.13.80-8 |
Interdepartamental e Arbitragem |
|
1.8.2.14.40-0 |
Ouro |
10.9.2.14.40-5 |
Ouro |
|
1.8.2.14.50-3 |
Financeiro |
10.9.2.14.50-8 |
Financeiro |
|
1.8.2.14.60-6 |
Interbancário para Liquidação Pronta |
10.9.2.14.60-1 |
Interbancário |
|
1.8.2.14.70-9 |
Interbancário para Liquidação Futura |
||
|
1.8.2.20.00-9 |
CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS |
10.9.2.20.00-4 |
CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS |
|
1.8.2.25.10-7 |
Importação |
10.9.2.25.10-2 |
Importação e Financeiro |
|
1.8.2.25.20-0 |
Financeiro |
||
|
1.8.2.25.30-3 |
Interbancário para Liquidação Pronta |
10.9.2.25.20-5 |
Interbancário |
|
1.8.2.25.40-6 |
Interbancário para Liquidação Futura |
||
|
1.8.2.25.50-9 |
Interbancário a Termo |
||
|
1.8.2.25.60-2 |
Interdepartamental e Arbitragem |
10.9.2.25.60-7 |
Interdepartamental e Arbitragem |
|
1.8.2.26.00-3 |
ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-) |
10.9.2.26.00-8 |
ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-) |
|
1.8.2.33.10-6 |
Importação |
10.9.2.33.10-1 |
Importação e Financeiro |
|
1.8.2.33.20-9 |
Financeiro |
||
|
1.8.2.33.30-2 |
Ouro |
10.9.2.33.30-7 |
Ouro |
|
1.8.2.33.40-5 |
Interbancário para Liquidação Pronta |
10.9.2.33.40-0 |
Interbancário |
|
1.8.2.33.50-8 |
Interbancário para Liquidação Futura |
||
|
1.8.2.33.60-1 |
Interdepartamental e Arbitragem |
10.9.2.33.60-6 |
Interdepartamental e Arbitragem |
|
1.8.2.34.10-5 |
Importação |
10.9.2.34.10-0 |
Importação e Financeiro |
|
1.8.2.34.20-8 |
Financeiro |
||
|
1.8.2.34.40-4 |
Ouro |
10.9.2.34.40-9 |
Ouro |
|
1.8.2.45.00-8 |
VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER |
10.9.2.45.00-3 |
VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER |
|
1.8.2.75.00-9 |
RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS |
10.9.2.50.00-5 |
RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS E IMPORTAÇÕES |
|
1.8.2.78.00-6 |
RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES FINANCIADAS |
||
|
1.8.2.81.00-0 |
RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES FINANCIADAS - TAXAS FLUTUANTES |
||
|
1.8.2.85.10-9 |
Exportação |
10.9.2.85.10-4 |
Exportação e Importação |
|
1.8.2.85.20-2 |
Financeiro |
10.9.2.85.20-7 |
Financeiro e Ouro |
|
1.8.2.85.30-5 |
Importação |
10.9.2.85.10-4 |
Exportação e Importação |
|
1.8.2.85.40-8 |
Ouro |
10.9.2.85.20-7 |
Financeiro e Ouro |
|
1.8.3.00.00-8 |
Rendas a Receber |
10.9.3.00.00-3 |
Rendas a Receber |
|
1.8.4.05.00-6 |
BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA
|
10.9.4.05.00-1 |
BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA |
|
1.8.4.10.00-8 |
CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO |
10.9.4.10.00-3 |
CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO |
|
1.8.4.15.00-3 |
CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO |
10.9.4.15.00-8 |
CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO |
|
1.8.4.30.00-2 |
DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES |
10.9.4.30.00-7 |
DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES |
|
1.8.4.35.00-7 |
FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES |
10.9.4.35.00-2 |
FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES |
|
1.8.4.40.00-9 |
OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR |
10.9.4.40.00-4 |
OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR |
|
1.8.4.48.00-1 |
OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES |
10.9.4.48.00-6 |
OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES |
|
1.8.4.50.00-6 |
VENDAS A TERMO A RECEBER |
10.9.4.50.00-1 |
VENDAS A TERMO A RECEBER |
|
1.8.4.53.00-3 |
OPERAÇÕES DE SWAP - DIFERENCIAL A RECEBER |
10.9.4.53.00-8 |
OPERAÇÕES DE SWAP - DIFERENCIAL A RECEBER |
|
1.8.4.70.00-0 |
CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR |
10.9.4.70.00-5 |
CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR |
|
1.8.4.75.00-5 |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR |
10.9.4.75.00-0 |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR |
|
1.8.4.90.00-4 |
OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES |
10.9.4.90.00-9 |
OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES |
|
1.8.5.10.00-1 |
DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIAS FEDERAL E ESTADUAL |
10.9.5.10.10-9 |
Devedores Lotéricos |
|
1.8.5.13.00-8 |
DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA ESPORTIVA |
||
|
1.8.5.16.00-5 |
DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA DE NÚMEROS |
||
|
1.8.5.30.00-5 |
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP |
10.9.5.10.30-5 |
Adiantamentos Para Pagamento PIS/PASEP |
|
1.8.5.35.00-0 |
CONTAS DE BALANCEAMENTO |
10.9.5.10.35-0 |
Contas de Balanceamento |
|
1.8.5.36.00-9 |
OPERAÇÕES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS |
10.9.5.10.36-7 |
Operações Vinculadas a Fundos Administrados |
|
1.8.5.37.00-8 |
BÔNUS DO SFH A APROPRIAR AO FUNDHAB |
10.9.5.10.37-4 |
Bônus do SFH a Apropriar ao FUNDHAB |
|
1.8.5.54.00-5 |
TESOURO NACIONAL - AVAIS HONRADOS |
10.9.5.10.40-8 |
Tesouro Nacional |
|
1.8.5.57.00-2 |
TESOURO NACIONAL - CONTAS BIRD |
||
|
1.8.5.60.00-6 |
TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RESSARCIR |
||
|
1.8.5.80.00-0 |
OPERAÇÕES REFINANCIADAS COM O GOVERNO FEDERAL |
10.9.5.10.50-1 |
Governo Federal – Operações Refinanciadas e Alongamento de Crédito Rural |
|
1.8.5.90.00-7 |
TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL |
||
|
1.8.6.00.00-7 |
Operações Especiais |
10.9.5.10.60-4 |
Operações Especiais e Valores Específicos |
|
1.8.7.00.00-0 |
Valores Específicos |
||
|
1.8.8.02.00-1 |
ADIANTAMENTOS AO FGC |
10.9.7.35.00-1 |
ADIANTAMENTOS AO FGC |
|
1.8.8.03.00-0 |
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS |
10.9.7.95.00-3 |
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS |
|
1.8.8.05.00-8 |
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA |
||
|
1.8.8.10.00-0 |
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES |
||
|
1.8.8.15.00-5 |
CHEQUES A RECEBER |
||
|
1.8.8.20.00-7 |
CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO |
||
|
1.8.8.25.00-2 |
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES |
10.9.7.40.00-3 |
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES |
|
1.8.8.30.00-4 |
DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES |
10.9.7.95.00-3 |
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS |
|
1.8.8.35.00-9 |
DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS |
||
|
1.8.8.40.00-1 |
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA |
||
|
1.8.8.45.00-6 |
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR |
10.9.7.45.00-8 |
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR |
|
1.8.8.50.00-8 |
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR |
10.9.7.50.00-0 |
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR |
|
1.8.8.60.00-5 |
OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS |
10.9.7.95.00-3 |
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS |
|
1.8.8.65.00-0 |
PAGAMENTOS A RESSARCIR |
||
|
1.8.8.70.00-2 |
PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE |
||
|
1.8.8.80.00-9 |
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER |
||
|
1.8.8.85.00-4 |
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS |
||
|
1.8.8.90.00-6 |
DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR |
10.9.7.90.00-8 |
DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR |
|
1.8.8.92.00-4 |
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS |
10.9.7.95.00-3 |
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS |
|
1.8.9.10.00-3 |
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO |
10.9.8.01.00-7 |
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO |
|
1.8.9.95.00-4 |
RENDAS A APROPRIAR DE OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO (-) |
||
|
1.8.9.97.00-2 |
PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS (-) |
10.9.8.90.00-1 |
PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (-) |
|
1.8.9.99.00-0 |
PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-) |
||
|
1.9.1.00.00-1 |
Investimentos Temporários |
10.9.7.20.00-9 |
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS |
|
1.9.8.10.10-2 |
Imóveis |
10.9.7.25.90-1 |
Outros Valores e Bens |
|
1.9.8.10.30-8 |
Veículos e Afins |
||
|
1.9.8.10.40-1 |
Máquinas e Equipamentos |
||
|
1.9.8.10.50-4 |
Bens em Regime Especial |
||
|
1.9.8.10.60-7 |
Imóveis Habitacionais |
10.9.7.25.10-7 |
Imóveis Habitacionais |
|
1.9.8.10.99-9 |
Outros |
10.9.7.25.90-1 |
Outros Valores e Bens |
|
1.9.8.20.00-6 |
MERCADORIAS - CONTA PRÓPRIA |
||
|
1.9.8.40.00-0 |
MATERIAL EM ESTOQUE |
||
|
1.9.8.99.10-9 |
Imóveis Habitacionais |
10.9.7.30.10-9 |
Imóveis Habitacionais |
|
1.9.8.99.90-3 |
Outros Valores e Bens |
10.9.7.30.90-3 |
Outros Valores e Bens |
|
1.9.9.00.00-5 |
Despesas Antecipadas |
10.9.9.00.00-1 |
Despesas Antecipadas |
|
2.1.1.20.10-3 |
Instituições Financeiras |
20.1.1.20.10-5 |
Instituições Financeiras |
|
2.1.1.20.20-6 |
Instituições Não Financeiras |
20.1.1.20.20-8 |
Instituições Não Financeiras |
|
2.1.1.90.10-2 |
Instituições Financeiras |
20.1.1.90.10-4 |
Instituições Financeiras |
|
2.1.1.90.20-5 |
Instituições Não Financeiras |
20.1.1.90.20-7 |
Instituições Não Financeiras |
|
2.1.1.99.10-3 |
Dependências |
20.1.1.99.10-5 |
Dependências |
|
2.1.1.99.20-6 |
Instituições Financeiras |
20.1.1.99.20-8 |
Instituições Financeiras |
|
2.1.1.99.30-9 |
Instituições Não Financeiras |
20.1.1.99.30-1 |
Instituições Não Financeiras |
|
2.1.2.10.05-1 |
Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - MEP |
20.1.2.10.10-1 |
Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central |
|
2.1.2.10.15-4 |
Outras Participações - MEP |
20.1.2.10.90-5 |
Outras Participações |
|
2.1.2.10.20-2 |
Administradoras de Consórcio - MEP |
||
|
2.1.2.10.45-3 |
Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central |
20.1.2.10.10-1 |
Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central |
|
2.1.2.10.50-1 |
Administradoras de Consórcio |
20.1.2.10.90-5 |
Outras Participações |
|
2.1.2.10.55-6 |
Outras Participações |
||
|
2.1.2.10.95-8 |
Ações de Empresas Privatizadas |
||
|
2.1.2.99.05-8 |
Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central |
20.1.2.99.05-0 |
Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central |
|
2.1.2.99.10-6 |
Administradoras de Consórcio |
20.1.2.99.90-2 |
Outras Participações |
|
2.1.2.99.15-1 |
Outras Participações |
||
|
2.1.3.00.00-2 |
Investimentos por Incentivos Fiscais |
20.1.3.00.00-4 |
Investimentos por Incentivos Fiscais |
|
2.1.4.10.10-5 |
De Bolsas de Valores |
20.1.4.10.10-7 |
De Bolsas e da CETIP |
|
2.1.4.10.20-8 |
De Bolsas de Mercadorias e de Futuros |
||
|
2.1.4.10.30-1 |
Da CETIP |
||
|
2.1.4.10.90-9 |
Outros |
20.1.4.10.90-1 |
Outros |
|
2.1.4.30.00-6 |
ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS |
20.1.4.30.00-8 |
ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS |
|
2.1.4.99.00-9 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-) |
20.1.4.99.00-1 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-) |
|
2.1.5.10.10-8 |
De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas |
20.1.5.10.10-0 |
De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas |
|
2.1.5.10.20-1 |
Outros |
20.1.5.10.20-3 |
Outros |
|
2.1.5.20.00-2 |
AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS |
20.1.5.20.00-4 |
AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS |
|
2.1.5.99.10-5 |
De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas |
20.1.5.99.10-7 |
De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas |
|
2.1.5.99.20-8 |
Outros |
20.1.5.99.20-0 |
Outros |
|
2.1.9.90.00-3 |
OUTROS INVESTIMENTOS |
20.1.9.90.00-2 |
OUTROS INVESTIMENTOS |
|
2.1.9.99.00-4 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-) |
20.1.9.99.00-6 |
PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-) |
|
2.2.1.00.00-5 |
Móveis e Equipamentos em Estoque |
20.2.1.00.00-7 |
Móveis e Equipamentos em Estoque |
|
2.2.2.00.00-8 |
Imobilizações em Curso |
20.2.2.00.00-0 |
Imobilizações em Curso |
|
2.2.3.10.00-8 |
IMÓVEIS DE USO |
20.2.3.10.00-0 |
IMÓVEIS |
|
2.2.3.99.00-5 |
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO - EDIFICAÇÕES (-) |
20.2.3.99.00-7 |
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES (-) |
|
2.2.4.10.00-1 |
INSTALAÇÕES |
20.2.4.10.00-3 |
INSTALAÇOES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
|
2.2.4.20.00-8 |
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO
|
||
|
2.2.4.96.00-1 |
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-) |
20.2.4.99.00-0 |
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (-) |
|
2.2.4.99.00-8 |
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-) |
||
|
2.2.8.00.00-6 |
Provisão para o Imobilizado de Uso (-) |
20.2.9.00.00-1 |
Provisão para Perdas na Realização do Imobilizado (-) |
|
2.2.9.10.00-6 |
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO |
20.2.8.90.00-1 |
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES |
|
2.2.9.30.00-0 |
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
||
|
2.2.9.50.00-4 |
SISTEMA DE SEGURANÇA |
||
|
2.2.9.70.00-8 |
SISTEMA DE TRANSPORTE |
||
|
2.2.9.99.00-3 |
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-) |
20.2.8.99.00-2 |
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES (-) |
|
2.3.0.00.00-1 |
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO |
20.3.0.00.00-3 |
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO |
|
2.4.1.10.00-0 |
ÁGIOS DE INCORPORAÇÃO |
20.4.1.90.00-8 |
OUTROS GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO |
|
2.4.1.20.00-7 |
GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS |
||
|
2.4.1.30.00-4 |
SFH - DESCONTOS CONCEDIDOS |
||
|
2.4.1.40.00-1 |
CONSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE |
||
|
2.4.1.45.00-6 |
GASTOS A AMORTIZAR - PROER |
||
|
2.4.1.50.00-8 |
DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS |
||
|
2.4.1.60.00-5 |
GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS |
||
|
2.4.1.70.00-2 |
INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS |
||
|
2.4.1.80.00-9 |
PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR |
20.4.1.10.00-2 |
PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR |
|
2.4.1.90.00-6 |
OUTROS GASTOS DIFERIDOS |
20.4.1.90.00-8 |
OUTROS GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO |
|
2.4.1.95.00-1 |
REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS |
||
|
2.4.1.99.10-0 |
Ágios de Incorporação |
20.4.9.90.00-2 |
OUTROS |
|
2.4.1.99.20-3 |
Gastos em Imóveis de Terceiros |
||
|
2.4.1.99.30-6 |
SFH - Descontos Concedidos |
||
|
2.4.1.99.40-9 |
Constituição e Reestruturação da Sociedade |
||
|
2.4.1.99.45-4 |
Gastos a Amortizar - PROER |
||
|
2.4.1.99.50-2 |
Direitos ao Exercício de Atividades Financeiras |
||
|
2.4.1.99.60-5 |
Gastos com Aquisição e Desenvolvimento de Logiciais |
||
|
2.4.1.99.70-8 |
Instalação e Adaptação de Dependências |
||
|
2.4.1.99.80-1 |
Perdas em Arrendamentos a Amortizar |
20.4.9.10.00-6 |
PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR |
|
2.4.1.99.90-4 |
Outros Gastos Diferidos |
20.4.9.90.00-2 |
OUTROS |
|
2.4.1.99.95-9 |
Reorganização Administrativa e/ou Reestruturação e Modernização de Sistemas Operacionais |
||
|
3.0.1.10.00-1 |
CRÉDITOS ABERTOS PARA IMPORTAÇÃO |
30.1.1.00.00-1 |
Créditos Abertos para Importação |
|
3.0.1.15.00-6 |
CRÉDITOS ABERTOS PARA IMPORTAÇÃO - TAXAS FLUTUANTES |
30.1.2.00.00-4 |
Créditos Abertos para Importação - Taxas Flutuantes |
|
3.0.1.20.00-8 |
CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO CONFIRMADOS |
30.1.3.00.00-7 |
Créditos de Exportação Confirmados |
|
3.0.1.30.20-1 |
Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central |
30.1.4.10.00-7 |
INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL |
|
3.0.1.30.30-4 |
Pessoas Físicas ou Jurídicas não Financeiras |
30.1.4.90.00-3 |
OUTRAS |
|
3.0.1.30.90-2 |
Outras |
||
|
3.0.1.85.00-5 |
COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO |
30.1.5.00.00-3 |
Coobrigações em Cessões de Crédito |
|
3.0.1.90.00-7 |
BENEFICIÁRIOS DE OUTRAS COOBRIGAÇÕES |
30.1.6.00.00-6 |
Beneficiários de Outras Coobrigações |
|
3.0.4.10.00-0 |
BENS EM GARANTIA APREENDIDOS |
30.4.9.00.00-2 |
Outras Custódias de Valores |
|
3.0.4.20.00-7 |
DEPOSITÁRIOS DE GARANTIAS EM CONTA MARGEM |
||
|
3.0.4.30.00-4 |
DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA |
||
|
3.0.4.40.00-1 |
DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM GARANTIA |
||
|
3.0.4.50.00-8 |
GARANTIAS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM |
||
|
3.0.4.60.00-5 |
GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM |
||
|
3.0.4.65.00-0 |
VALORES GARANTIDOS PELO FGPC |
30.4.2.00.00-1 |
Valores Garantidos Pelo FGPC |
|
3.0.4.67.00-8 |
VALORES GARANTIDOS POR FUNDOS OU MECANISMOS GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS |
30.4.3.00.00-4 |
Valores Garantidos por Fundos ou Mecanismos Governamentais ou Oficiais |
|
3.0.4.70.00-2 |
TÍTULOS CAUCIONADOS |
30.4.9.00.00-2 |
Outras Custódias de Valores |
|
3.0.4.75.00-7 |
TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS |
30.4.4.00.00-7 |
Títulos em Garantia de Dívidas Rurais Renegociadas |
|
3.0.4.80.00-9 |
VALORES EM CUSTÓDIA |
30.4.9.00.00-2 |
Outras Custódias de Valores |
|
3.0.4.90.00-6 |
VALORES EM GARANTIA |
||
|
3.0.4.99.00-7 |
CUSTÓDIA EM OURO |
||
|
3.0.5.00.00-6 |
Cobrança |
30.5.0.00.00-4 |
COBRANÇA |
|
3.0.6.10.00-6 |
CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS |
30.6.1.00.00-6 |
Contratos de Ações, Ativos Financeiros e Mercadorias |
|
3.0.6.20.00-3 |
DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES |
30.6.2.00.00-9 |
Depósitos de Margem de Clientes |
|
3.0.6.30.00-0 |
FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS |
30.6.3.00.00-2 |
Fianças e Outras Garantias por Operações em Bolsas |
|
3.0.6.40.00-7 |
VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES |
30.6.4.00.00-5 |
Valores em Garantias de Operações |
|
3.0.6.50.10-7 |
Risco de Crédito de Swap |
30.6.5.10.00-5 |
RISCO DE CRÉDITO DE SWAP |
|
3.0.6.50.20-0 |
Valor de Mercado Positivo de Swap |
30.6.5.20.00-2 |
VALOR DE MERCADO POSITIVO DE SWAP |
|
3.0.6.50.30-3 |
Valor de Mercado Negativo de Swap |
30.6.5.30.00-9 |
VALOR DE MERCADO NEGATIVO DE SWAP |
|
3.0.8.00.00-5 |
Contratos |
30.8.0.00.00-1 |
CONTRATOS |
|
3.0.9.05.00-3 |
REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES PELO GOVERNO FEDERAL |
30.9.9.00.00-7 |
Outras Contas de Compensação Ativas |
|
3.0.9.08.00-0 |
RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL |
||
|
3.0.9.10.00-5 |
AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS |
||
|
3.0.9.12.00-3 |
GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS |
||
|
3.0.9.20.00-2 |
PATRIMÔNIO DE FUNDOS ADMINISTRADOS |
||
|
3.0.9.30.00-9 |
BANCO CENTRAL - GARANTIAS EM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
||
|
3.0.9.35.00-4 |
LETRAS HIPOTECÁRIAS - GARANTIAS POR EMISSÃO |
||
|
3.0.9.40.00-6 |
BIAPE - PARTICIPAÇÕES A SUBSCREVER |
||
|
3.0.9.50.00-3 |
CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA |
||
|
3.0.9.52.00-1 |
CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA |
||
|
3.0.9.55.00-8 |
DEVEDORES POR CONTRATOS DE CÂMBIO BAIXADOS |
||
|
3.0.9.60.00-0 |
CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO |
||
|
3.0.9.65.00-5 |
POSIÇÃO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO |
||
|
3.0.9.70.00-7 |
CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS |
||
|
3.0.9.75.00-2 |
PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS |
||
|
3.0.9.78.00-9 |
INDENIZAÇÕES DE RECURSOS PRÓPRIOS DE CLIENTES - PROAGRO |
||
|
3.0.9.79.00-8 |
INDENIZAÇÕES DE OPERAÇÕES RURAIS ALONGADAS - PROAGRO |
||
|
3.0.9.80.00-4 |
SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR |
||
|
3.0.9.85.00-9 |
SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO |
||
|
3.0.9.86.00-8 |
VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR |
||
|
3.0.9.88.00-6 |
VALORES REEMBOLSÁVEIS POR INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR |
||
|
3.0.9.90.00-1 |
REMESSA DE VALORES PARA CAPITALIZAÇÃO NO EXTERIOR |
||
|
3.0.9.95.00-6 |
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA |
||
|
3.0.9.96.00-5 |
VALORES DE CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS |
||
|
3.0.9.97.10-4 |
Taxa de Câmbio |
30.9.7.10.00-8 |
TAXA DE CÂMBIO |
|
3.0.9.97.20-0 |
Taxa de Juro |
30.9.7.20.00-5 |
TAXA DE JURO |
|
3.0.9.99.00-2 |
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS |
30.9.9.00.00-7 |
Outras Contas de Compensação Ativas |
|
3.1.0.00.00-0 |
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS |
||
|
4.1.1.00.00-0 |
Depósitos à Vista |
40.1.1.00.00-4 |
Depósitos à Vista |
|
4.1.2.00.00-3 |
Depósitos de Poupança |
40.1.2.00.00-7 |
Depósitos de Poupança |
|
4.1.3.00.00-6 |
Depósitos Interfinanceiros |
40.1.3.00.00-0 |
Depósitos Interfinanceiros |
|
4.1.4.00.00-9 |
Depósitos sob Aviso |
40.1.4.00.00-3 |
Depósitos sob Aviso |
|
4.1.5.00.00-2 |
Depósitos a Prazo |
40.1.5.00.00-6 |
Depósitos a Prazo |
|
4.1.6.00.00-5 |
Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas |
40.1.6.00.00-9 |
Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas |
|
4.1.8.00.00-1 |
Depósitos em Moedas Estrangeiras |
40.1.8.00.00-5 |
Depósitos em Moedas Estrangeiras |
|
4.2.1.00.00-9 |
Carteira Própria |
40.2.1.00.00-3 |
Carteira Própria |
|
4.2.2.00.00-2 |
Carteira de Terceiros |
40.2.2.00.00-6 |
Carteira de Terceiros |
|
4.3.1.00.00-8 |
Recursos de Aceites Cambiais |
40.3.1.00.00-2 |
Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias |
|
4.3.2.00.00-1 |
Recursos de Letras Imobiliárias |
||
|
4.3.3.00.00-4 |
Recursos de Letras Hipotecárias |
||
|
4.3.4.00.00-7 |
Recursos de Debêntures |
40.3.2.00.00-5 |
Recursos de Debêntures |
|
4.3.5.00.00-0 |
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior |
40.3.3.00.00-8 |
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior |
|
4.4.0.00.00-4 |
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS |
40.4.0.00.00-8 |
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS |
|
4.5.0.00.00- |
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS |
40.5.0.00.00-7 |
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS |
|
4.6.1.00.00-5 |
Empréstimos no País - Instituições Oficiais |
40.6.1.10.00-6 |
NO PAÍS |
|
4.6.2.00.00-8 |
Empréstimos no País - Outras Instituições |
||
|
4.6.3.00.00-1 |
Empréstimos no Exterior |
40.6.1.20.00-3 |
NO EXTERIOR |
|
4.6.4.00.00-4 |
Repasses do País - Instituições Oficiais |
40.6.2.10.00-9 |
NO PAÍS |
|
4.6.6.00.00-0 |
Repasses do Exterior |
40.6.2.20.00-6 |
NO EXTERIOR |
|
4.9.1.00.00-2 |
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados |
40.8.1.00.00-7 |
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados |
|
4.9.2.00.00-5 |
Câmbio |
40.8.2.00.00-0 |
Câmbio |
|
4.9.3.10.00-5 |
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR |
40.8.3.10.00-0 |
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR |
|
4.9.3.15.00-0 |
PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS
|
40.8.3.15.00-5 |
PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS |
|
4.9.3.30.00-9 |
GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR |
40.8.3.30.00-4 |
GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR |
|
4.9.3.40.00-6 |
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR |
40.8.3.40.00-1 |
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR |
|
4.9.3.55.00-8 |
DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO |
40.8.3.55.00-3 |
DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO |
|
4.9.4.10.00-8 |
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR |
40.8.4.10.00-3 |
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR |
|
4.9.4.15.00-3 |
PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS |
40.8.4.15.00-8 |
PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS |
|
4.9.4.20.00-5 |
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER |
40.8.4.20.00-0 |
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER |
|
4.9.4.30.00-2 |
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO |
40.8.4.30.00-7 |
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO |
|
4.9.4.50.00-6 |
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS |
40.8.4.50.00-1 |
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS |
|
4.9.5.00.00-4 |
Negociação e Intermediação de Valores |
40.8.5.00.00-9 |
Negociação e Intermediação de Valores |
|
4.9.6.00.00-7 |
Recursos para Destinação Específica |
40.8.6.00.00-2 |
Recursos para Destinação Específica e Operações Especiais |
|
4.9.7.00.00-0 |
Operações Especiais |
||
|
4.9.8.00.00-3 |
Obrigações Diversas |
40.8.9.90.00-4 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
|
4.9.9.05.00-1 |
CHEQUES ADMINISTRATIVOS |
||
|
4.9.9.08.00-8 |
CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL |
40.8.9.08.00-3 |
CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL |
|
4.9.9.10.00-3 |
CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR |
40.8.9.90.00-4 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
|
4.9.9.12.00-1 |
CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES |
||
|
4.9.9.15.00-8 |
DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL |
||
|
4.9.9.20.00-0 |
OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS |
||
|
4.9.9.23.00-7 |
OBRIGAÇÕES POR CONTRIBUIÇÕES AO SFH |
||
|
4.9.9.25.00-5 |
OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS |
||
|
4.9.9.30.00-7 |
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR |
||
|
4.9.9.35.00-2 |
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES |
||
|
4.9.9.55.00-6 |
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
||
|
4.9.9.60.00-8 |
RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS |
||
|
4.9.9.70.00-5 |
RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZAÇÕES |
||
|
4.9.9.80.00-2 |
SUBSCRIÇÕES DE CAPITAL A INTEGRALIZAR |
||
|
4.9.9.85.00-7 |
VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS |
||
|
4.9.9.90.00-9 |
CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR |
||
|
4.9.9.92.00-7 |
CREDORES DIVERSOS - PAÍS |
||
|
4.9.9.93.00-6 |
RECURSOS DE GRUPOS EM FORMAÇÃO |
||
|
4.9.9.95.00-4 |
INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL E DÍVIDA |
40.9.1.00.00-6 |
Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida |
|
4.9.9.96.05-8 |
Vencimento Superior a 5 Anos |
40.9.2.10.00-6 |
VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS |
|
4.9.9.96.10-6 |
Vencimento Entre 4 e 5 Anos |
40.9.2.20.00-3 |
VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS |
|
4.9.9.96.15-1 |
Vencimento Entre 3 e 4 Anos |
40.9.2.30.00-0 |
VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS |
|
4.9.9.96.20-9 |
Vencimento Entre 2 e 3 Anos |
40.9.2.40.00-7 |
VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS |
|
4.9.9.96.25-4 |
Vencimento Entre 1 e 2 Anos |
40.9.2.50.00-4 |
VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS |
|
4.9.9.96.30-2 |
Vencimento Inferior a 1 Ano |
40.9.2.60.00-1 |
VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO |
|
5.0.0.00.00-5 |
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS |
50.0.0.00.00-5 |
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS |
|
6.1.1.10.13-5 |
Ações Ordinárias - País |
60.1.1.10.13-1 |
Ações Ordinárias - País |
|
6.1.1.10.16-6 |
Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País |
60.1.1.10.16-2 |
Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País |
|
6.1.1.10.17-3 |
Demais Ações Preferenciais - País |
60.1.1.10.17-9 |
Demais Ações Preferenciais - País |
|
6.1.1.10.23-8 |
Ações Ordinárias - Exterior |
60.1.1.10.23-4 |
Ações Ordinárias - Exterior |
|
6.1.1.10.26-9 |
Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior |
60.1.1.10.26-5 |
Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior |
|
6.1.1.10.27-6 |
Demais Ações Preferenciais - Exterior |
60.1.1.10.27-2 |
Demais Ações Preferenciais - Exterior |
|
6.1.1.10.28-3 |
Cotas - País |
60.1.1.10.28-9 |
Cotas - País |
|
6.1.1.10.29-0 |
Cotas - Exterior |
60.1.1.10.29-6 |
Cotas - Exterior |
|
6.1.1.20.13-2 |
Ações Ordinárias - País |
60.1.1.20.13-8 |
Ações Ordinárias - País |
|
6.1.1.20.16-3 |
Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País |
60.1.1.20.16-9 |
Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País |
|
6.1.1.20.17-0 |
Demais Ações Preferenciais - País |
60.1.1.20.17-6 |
Demais Ações Preferenciais - País |
|
6.1.1.20.23-5 |
Ações Ordinárias - Exterior |
60.1.1.20.23-1 |
Ações Ordinárias - Exterior |
|
6.1.1.20.26-6 |
Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior |
60.1.1.20.26-2 |
Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior |
|
6.1.1.20.27-3 |
Demais Ações Preferenciais - Exterior |
60.1.1.20.27-9 |
Demais Ações Preferenciais - Exterior |
|
6.1.1.20.28-0 |
Cotas - País |
60.1.1.20.28-6 |
Cotas - País |
|
6.1.1.20.29-7 |
Cotas - Exterior |
60.1.1.20.29-3 |
Cotas - Exterior |
|
6.1.1.40.00-2 |
REDUÇÃO DE CAPITAL (-) |
60.1.1.40.00-8 |
REDUÇÃO DE CAPITAL (-) |
|
6.1.1.50.00-9 |
CAPITAL A REALIZAR (-) |
60.1.1.50.00-5 |
CAPITAL A REALIZAR (-) |
|
6.1.3.00.00-0 |
Reservas de Capital |
60.1.3.00.00-6 |
Reservas de Capital |
|
6.1.4.00.00-3 |
Reservas de Reavaliação |
60.1.4.00.00-9 |
Reservas de Reavaliação |
|
6.1.5.10.00-3 |
RESERVA LEGAL |
60.1.5.10.00-9 |
RESERVA LEGAL |
|
6.1.5.20.00-0 |
RESERVAS ESTATUTÁRIAS |
60.1.5.20.00-6 |
RESERVAS ESTATUTÁRIAS |
|
6.1.5.30.00-7 |
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS |
60.1.5.30.00-3 |
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS |
|
6.1.5.40.00-4 |
RESERVAS PARA EXPANSÃO |
60.1.5.40.00-0 |
RESERVAS PARA EXPANSÃO |
|
6.1.5.50.00-1 |
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR |
60.1.5.50.00-7 |
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR |
|
6.1.5.80.10-5 |
Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos |
60.1.5.80.10-1 |
Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos |
|
6.1.5.80.99-2 |
Outras |
60.1.5.80.99-8 |
Outras |
|
6.1.8.00.00-5 |
Lucros ou Prejuízos Acumulados |
60.1.8.00.00-1 |
Lucros ou Prejuízos Acumulados |
|
6.1.9.00.00-8 |
Ações em Tesouraria (-) |
60.1.9.00.00-4 |
Ações em Tesouraria (-) |
|
7.1.0.00.00-8 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
70.1.0.00.00-0 |
RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA |
|
7.3.0.00.00-6 |
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS |
70.3.0.00.00-8 |
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA |
|
8.1.0.00.00-5 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
80.1.0.00.00-3 |
DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA |
|
8.3.0.00.00-3 |
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS |
80.3.0.00.00-1 |
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA |
|
8.9.4.10.00-6 |
IMPOSTO DE RENDA |
80.9.4.10.10-7 |
Atividade Financeira |
|
8.9.4.20.00-3 |
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
80.9.4.30.10-1 |
Atividade Financeira |
|
8.9.7.10.10-8 |
Administradores |
80.9.7.10.10-6 |
Administradores |
|
8.9.7.10.20-1 |
Empregados |
80.9.7.10.20-9 |
Empregados |
|
8.9.7.10.30-4 |
Fundos de Assistência e Previdência |
80.9.7.10.30-2 |
Fundos de Assistência e Previdência |
|
8.9.7.10.99-5 |
Outras |
80.9.7.10.99-3 |
Outras |
|
9.0.0.00.00-3 |
COMPENSAÇÃO |
90.0.0.00.00-7 |
COMPENSAÇÃO |