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Carta-Circular nº 2.918

 

CARTA-CIRCULAR Nº 2.918

 

Divulga a estrutura do Consolidado Econômico Financeiro - CONEF.

Tendo em vista o disposto na Circular nº 2.984, de 15 de junho de 2000, e com base no item 4 da Circular nº 1.540, de 6 de outubro de 1989, esclarecemos que o Documento nº 5 do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, Consolidado Econômico-Financeiro - CONEF, código 4050, deve obedecer à estrutura disposta no documento anexo I a esta Carta-Circular.

 

2. Na elaboração do CONEF devem ser observados, no que couber, os mesmos critérios adotados para a consolidação operacional das demonstrações financeiras de que trata o COSIF 1.21, considerando-se ainda que:

 

I - os saldos das operações ativas e passivas detidos por empresas não financeiras devem ser registrados nos mesmos títulos contábeis utilizados pelas instituições financeiras, exceto nos casos em que houver conta específica para registro dessas operações;

 

II - os títulos contábeis do COSIF devem ser aglutinados na forma do que dispõe o documento anexo II a esta Carta-Circular.

 

3. Esta Carta-Circular entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de junho de 2000.

DEPARTAMENTO DE NORMAS DO SISTEMA FINANCEIRO

Carlos Eduardo Sampaio Lofrano
Chefe

 

Anexo I



CÓDIGO

TÍTULOS CONTÁBEIS

10.0.0.00.00-3

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

 

 

10.1.0.00.00-2

DISPONIBILIDADES

10.1.1.00.00-5

Caixa

10.1.2.00.00-8

Depósitos Bancários

10.1.3.00.00-1

Reservas Livres

10.1.4.00.00-4

Aplicações em Ouro

10.1.5.00.00-7

Disponibilidades em Moedas Estrangeiras

10.1.5.10.00-4

DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

10.1.5.20.00-1

DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

 

 

10.2.0.00.00-1

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

10.2.1.00.00-4

Aplicações em Operações Compromissadas

10.2.1.10.00-1

REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA

10.2.1.10.10-4

Títulos Públicos Federais

10.2.1.10.20-7

Títulos Estaduais e Municipais

10.2.1.10.30-0

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras

10.2.1.10.90-8

Outros

10.2.1.20.00-8

REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA

10.2.2.00.00-7

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros

10.2.2.10.00-4

APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS

10.2.2.20.00-1

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR

10.2.2.30.00-8

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-)

10.2.2.99.00-1

PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-)

10.2.3.00.00-0

Aplicações Voluntárias no Banco Central

10.2.5.00.00-6

Aplicações em Depósitos de Poupança

10.2.6.00.00-9

Aplicações em Moedas Estrangeiras

10.2.6.10.00-6

AVISO PRÉVIO E PRAZO FIXO

10.2.6.20.00-3

BANCO CENTRAL - EXCESSO DE POSIÇÃO

 

 

10.3.0.00.00-0

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

10.3.1.00.00-3

Livres

10.3.1.10.00-0

TÍTULOS DE RENDA FIXA

10.3.1.10.10-3

Títulos Públicos Federais

10.3.1.10.20-6

Títulos Estaduais e Municipais

10.3.1.10.30-9

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras

10.3.1.10.90-7

Outros

10.3.1.15.00-5

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

10.3.1.17.00-3

TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE RESERVAS E PROVISÕES TÉCNICAS

10.3.1.17.10-6

Ações de Companhias Abertas

10.3.1.17.20-9

Ações de Companhias Fechadas

10.3.1.17.30-2

Bônus de Subscrição de Companhias Abertas

10.3.1.17.40-5

Cotas de Fundos de Renda Variável

10.3.1.17.50-8

Ações de Empresas Privatizadas

10.3.1.17.90-0

Outros

10.3.1.20.00-7

TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DEMAIS APLICAÇÕES

10.3.1.20.10-0

Ações de Companhias Abertas

10.3.1.20.20-3

Ações de Companhias Fechadas

10.3.1.20.30-6

Bônus de Subscrição de Companhias Abertas

10.3.1.20.40-9

Cotas de Fundos de Renda Variável

10.3.1.20.50-2

Ações de Empresas Privatizadas

10.3.1.20.99-7

Outros

10.3.1.30.00-4

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS REMANESCENTES DE COLOCAÇÃO PRIMÁRIA

10.3.1.50.00-8

TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

10.3.1.60.00-5

APLICAÇÕES EM COMMODITIES

10.3.1.85.00-4

APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR

10.3.1.85.10-7

Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional

10.3.1.85.20-0

Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países

10.3.1.85.30-3

Títulos de Empresas Estatais do Brasil

10.3.1.85.90-1

Outros Títulos

10.3.1.90.00-6

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL

10.3.1.99.00-7

PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-)

10.3.1.99.10-0

Títulos Públicos Federais

10.3.1.99.20-3

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras

10.3.1.99.60-5

Títulos Públicos Estaduais e Municipais

10.3.1.99.70-8

Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países

10.3.1.99.75-3

Títulos Emitidos por Empresas Estatais do Brasil no Exterior

10.3.1.99.80-1

Títulos de Renda Variável - Aplicações das Sociedades Seguradoras, de Capitalização e das Entidades Abertas de Previdência Privada

10.3.1.99.95-9

Outros no Exterior

10.3.1.99.99-7

Outros no País

10.3.2.00.00-6

Vinculados a Operações Compromissadas

10.3.2.10.00-3

TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS

10.3.2.10.10-6

Títulos Públicos Federais

10.3.2.10.20-9

Títulos Estaduais e Municipais

10.3.2.10.30-2

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras

10.3.2.10.90-0

Outros

10.3.2.99.00-0

PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS (-)

10.3.2.99.10-3

Títulos Públicos Federais

10.3.2.99.30-9

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras

10.3.2.99.70-1

Títulos Públicos Estaduais e Municipais

10.3.2.99.99-0

Outros

10.3.3.00.00-9

Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores

10.3.4.00.00-2

Vinculados ao Banco Central

10.3.4.10.00-9

VINCULADOS AO BANCO CENTRAL

10.3.4.50.00-7

TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS

10.3.5.00.00-5

Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais

10.3.8.00.00-4

Mantidos em Carteira até o Vencimento

10.3.8.20.00-8

TÍTULOS FEDERAIS VINCULADOS A CAPTAÇÕES EXTERNAS

 

 

10.4.0.00.00-9

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

10.4.1.00.00-2

Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis

10.4.2.00.00-5

Créditos Vinculados

10.4.2.10.00-2

BANCO CENTRAL

10.4.2.40.00-3

BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO

10.4.2.50.00-0

SFH DEPÓSITOS NO FAHBRE E FGTS A RESSARCIR

10.4.2.60.00-7

SFH - BÔNUS, COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA

10.4.2.65.00-2

SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS

10.4.2.65.10-5

Com Opção pela Novação

10.4.2.65.20-8

Sem Opção pela Novação

10.4.2.80.00-1

CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER

10.4.2.99.00-9

PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-)

10.4.2.99.10-2

Créditos Vinculados - Banco Central

10.4.2.99.20-5

Créditos Vinculados - Bancos Oficiais

10.4.2.99.30-8

Créditos Vinculados - FAHBRE E FGTS

10.4.2.99.50-4

Créditos Vinculados - PROAGRO

10.4.2.99.60-7

Créditos Vinculados - SFH

10.4.3.00.00-8

Repasses Interfinanceiros

10.4.3.10.00-5

DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL

10.4.3.10.10-8

Cooperativas de Crédito Rural

10.4.3.10.99-5

Outras Instituições

10.4.3.90.00-1

OUTROS DEVEDORES

10.4.3.99.00-2

PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (-)

10.4.3.99.10-5

Cooperativas de Crédito Rural

10.4.3.99.90-9

Outros

10.4.4.00.00-1

Relações com Correspondentes

 

 

10.5.0.00.00-8

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

 

 

10.6.0.00.00-7

OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL

10.6.1.00.00-0

Operações de Crédito

10.6.1.10.00-7

EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS

10.6.1.20.00-4

FINANCIAMENTOS

10.6.1.30.00-1

FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS

10.6.1.40.00-8

FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS

10.6.1.40.10-1

Financiamentos de Empreendimentos Imobiliários

10.6.1.40.30-7

Financiamentos Habitacionais

10.6.1.40.35-2

Financiamentos sem Cobertura do FCVS – Decreto 97.222/88

10.6.1.40.90-5

Outros Financiamentos

10.6.1.50.00-5

FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

10.6.1.60.00-2

FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

10.6.1.70.00-9

FINANCIAMENTOS A TITULARES DE CARTÃO DE CRÉDITO

10.6.1.80.00-6

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO

10.6.1.90.00-3

PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-)

10.6.2.00.00-3

Operações de Arrendamento Mercantil

10.6.2.10.00-0

CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

10.6.2.80.00-9

CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL EM LIQUIDAÇÃO

10.6.2.90.00-6

PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (-)

 

 

10.9.0.00.00-4

OUTROS CRÉDITOS, VALORES E BENS

10.9.1.00.00-7

Avais e Fianças Honrados

10.9.2.00.00-0

Câmbio

10.9.2.06.00-4

CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR

10.9.2.06.10-7

Exportação e Interbancário

10.9.2.06.30-3

Financeiro

10.9.2.06.70-5

Interdepartamental e Arbitragem

10.9.2.07.00-3

ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-)

10.9.2.07.30-2

Financeiro

10.9.2.07.40-5

Interbancário

10.9.2.13.00-4

CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR - TAXAS FLUTUANTES

10.9.2.13.20-0

Ouro

10.9.2.13.30-3

Exportação e Interbancário

10.9.2.13.50-9

Financeiro

10.9.2.13.80-8

Interdepartamental e Arbitragem

10.9.2.14.00-3

ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS - TAXAS FLUTUANTES (-)

10.9.2.14.40-5

Ouro

10.9.2.14.50-8

Financeiro

10.9.2.14.60-1

Interbancário

10.9.2.20.00-4

CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

10.9.2.25.00-9

DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO

10.9.2.25.10-2

Importação e Financeiro

10.9.2.25.20-5

Interbancário

10.9.2.25.60-7

Interdepartamental e Arbitragem

10.9.2.26.00-8

ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-)

10.9.2.33.00-8

DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO - TAXAS FLUTUANTES

10.9.2.33.10-1

Importação e Financeiro

10.9.2.33.30-7

Ouro

10.9.2.33.40-0

Interbancário

10.9.2.33.60-6

Interdepartamental e Arbitragem

10.9.2.34.00-7

ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS - TAXAS FLUTUANTES (-)

10.9.2.34.10-0

Importação e Financeiro

10.9.2.34.40-9

Ouro

10.9.2.45.00-3

VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER

10.9.2.50.00-5

RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS E IMPORTAÇÕES

10.9.2.85.00-1

DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS (-)

10.9.2.85.10-4

Exportação e Importação

10.9.2.85.20-7

Financeiro e Ouro

10.9.3.00.00-3

Rendas a Receber

10.9.4.00.00-6

Negociação e Intermediação de Valores

10.9.4.05.00-1

BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA

10.9.4.10.00-3

CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO

10.9.4.15.00-8

CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO

10.9.4.30.00-7

DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES

10.9.4.35.00-2

FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES

10.9.4.40.00-4

OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR

10.9.4.48.00-6

OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES

10.9.4.50.00-1

VENDAS A TERMO A RECEBER

10.9.4.53.00-8

OPERAÇÕES DE "SWAP" - DIFERENCIAL A RECEBER

10.9.4.70.00-5

CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR

10.9.4.75.00-0

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR

10.9.4.90.00-9

OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES

10.9.5.00.00-9

Créditos Específicos

10.9.5.10.00-6

ATIVIDADE FINANCEIRA

10.9.5.10.10-9

Devedores Lotéricos

10.9.5.10.30-5

Adiantamentos Para Pagamento PIS/PASEP

10.9.5.10.35-0

Contas de Balanceamento

10.9.5.10.36-7

Operações Vinculadas a Fundos Administrados

10.9.5.10.37-4

Bônus do SFH a Apropriar ao FUNDHAB

10.9.5.10.40-8

Tesouro Nacional

10.9.5.10.50-1

Governo Federal - Operações Refinanciadas e Alongamento de Crédito Rural

10.9.5.10.60-4

Operações Especiais e Valores Específicos

10.9.5.10.90-3

Outros

10.9.5.30.00-0

SOCIEDADES SEGURADORAS

10.9.5.30.10-3

Créditos De Operações Com Seguro

10.9.5.30.20-6

Títulos e Créditos e Receber

10.9.5.30.30-9

Provisão Para Créditos Duvidosos (-)

10.9.5.35.00-5

ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

10.9.5.35.10-8

Títulos e Créditos a Receber

10.9.5.35.20-1

Provisão Para Créditos Duvidosos (-)

10.9.5.40.00-7

SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO

10.9.5.40.10-0

Títulos e Créditos a Receber

10.9.5.40.20-3

Provisão Para Créditos Duvidosos (-)

10.9.5.45.00-2

ATIVIDADE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO

10.9.5.45.10-5

Títulos e Créditos a Receber

10.9.5.45.20-8

Provisão Para Créditos Duvidosos (-)

10.9.7.00.00-5

Diversos

10.9.7.05.00-0

RECEBÍVEIS DE OUTRAS ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS

10.9.7.10.00-2

ESTOQUES

10.9.7.20.00-9

INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS

10.9.7.25.00-4

BENS NÃO DE USO PRÓPRIO

10.9.7.25.10-7

Imóveis Habitacionais

10.9.7.25.90-1

Outros Valores e Bens

10.9.7.30.00-6

PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS (-)

10.9.7.30.10-9

Imóveis Habitacionais

10.9.7.30.90-3

Outros Valores e Bens

10.9.7.35.00-1

ADIANTAMENTOS AO FGC

10.9.7.40.00-3

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

10.9.7.45.00-8

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

10.9.7.50.00-0

IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR

10.9.7.90.00-8

DEVEDORES DIVERSOS EXTERIOR

10.9.7.95.00-3

DEVEDORES DIVERSOS PAÍS

 

 

10.9.8.00.00-8

Outros Créditos em Liquidação e Provisões para Outros Créditos

10.9.8.01.00-7

OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO

10.9.8.90.00-1

PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-)

10.9.9.00.00-1

Despesas Antecipadas

 

 

20.0.0.00.00-6

PERMANENTE

 

 

20.1.0.00.00-5

INVESTIMENTOS

20.1.1.00.00-8

Investimentos no Exterior

20.1.1.20.00-2

PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP

20.1.1.20.10-5

Instituições Financeiras

20.1.1.20.20-8

Instituições Não Financeiras

20.1.1.90.00-1

OUTRAS PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR

20.1.1.90.10-4

Instituições Financeiras

20.1.1.90.20-7

Instituições Não Financeiras

20.1.1.99.00-2

PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (-)

20.1.1.99.10-5

Dependências

20.1.1.99.20-8

Instituições Financeiras

20.1.1.99.30-1

Instituições Não Financeiras

20.1.2.00.00-1

Participações em Coligadas e Controladas no País

20.1.2.10.00-8

PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS

20.1.2.10.10-1

Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central

20.1.2.10.90-5

Outras Participações

20.1.2.99.00-5

PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS (-)

20.1.2.99.05-0

Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central

20.1.2.99.90-2

Outras Participações

20.1.3.00.00-4

Investimentos por Incentivos Fiscais

20.1.4.00.00-7

Títulos Patrimoniais

20.1.4.10.00-4

TÍTULOS PATRIMONIAIS

20.1.4.10.10-7

De Bolsas e da CETIP

20.1.4.10.90-1

Outros

20.1.4.30.00-8

ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS

20.1.4.99.00-1

PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-)

20.1.5.00.00-0

Ações e Cotas

20.1.5.10.00-7

AÇÕES E COTAS

20.1.5.10.10-0

De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas

20.1.5.10.20-3

Outros

20.1.5.20.00-4

AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS

20.1.5.99.00-4

PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-)

20.1.5.99.10-7

De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas

20.1.5.99.20-0

Outros

20.1.6.00.00-3

Participações Societárias Garantidoras de Reservas e Provisões Técnicas

20.1.9.00.00-2

Outros Investimentos

20.1.9.90.00-5

OUTROS INVESTIMENTOS

20.1.9.99.00-6

PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-)

 

 

20.2.0.00.00-4

IMOBILIZADO

20.2.1.00.00-7

Móveis e Equipamentos em Estoque

20.2.2.00.00-0

Imobilizações em Curso

20.2.3.00.00-3

Imóveis

20.2.3.10.00-0

IMÓVEIS

20.2.3.99.00-7

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES (-)

20.2.4.00.00-6

Instalações, Móveis e Equipamentos

20.2.4.10.00-3

INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

20.2.4.99.00-0

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (-)

20.2.8.00.00-8

Outros

20.2.8.90.00-1

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES

20.2.8.99.00-2

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES (-)

20.2.9.00.00-1

Provisão para Perdas na Realização do Imobilizado (-)

 

 

20.3.0.00.00-3

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO

 

 

20.4.0.00.00-2

DIFERIDO

20.4.1.00.00-5

Gastos de Organização e Expansão

20.4.1.10.00-2

PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR

20.4.1.90.00-8

OUTROS GASTOS DE ORGANIZAÇÃO EM EXPANSÃO

20.4.8.00.00-6

Outros Ativos Diferidos

20.4.9.00.00-9

Amortização Acumulada do Diferido (-)

20.4.9.10.00-6

PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR

20.4.9.90.00-2

OUTROS

 

 

30.0.0.00.00-9

COMPENSAÇÃO

 

 

30.1.0.00.00-8

COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS

30.1.1.00.00-1

Créditos Abertos Para Importação

30.1.2.00.00-4

Créditos Abertos Para Importação - Taxas Flutuantes

30.1.3.00.00-7

Créditos de Exportação Confirmados

30.1.4.00.00-0

Beneficiários de Garantias Prestadas

30.1.4.10.00-7

INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL

30.1.4.90.00-3

OUTRAS

30.1.5.00.00-3

Coobrigações em Cessões de Crédito

30.1.6.00.00-6

Beneficiários de Outras Coobrigações

 

 

30.4.0.00.00-5

CUSTÓDIA DE VALORES

30.4.2.00.00-1

Valores Garantidos Pelo FGPC

30.4.3.00.00-4

Valores Garantidos por Fundos ou Mecanismos Governamentais ou Oficiais

30.4.4.00.00-7

Títulos em Garantia de Dívidas Rurais Renegociadas

30.4.9.00.00-2

Outras Custódias de Valores

 

 

30.5.0.00.00-4

COBRANÇA

 

 

30.6.0.00.00-3

NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES

30.6.1.00.00-6

Contratos de Ações, Ativos Financeiros e Mercadorias

30.6.2.00.00-9

Depósitos de Margem de Clientes

30.6.3.00.00-2

Fianças e Outras Garantias por Operações em Bolsas

30.6.4.00.00-5

Valores em Garantia de Operações

30.6.5.00.00-8

Valores em Risco de Operações de Swap

30.6.5.10.00-5

RISCO DE CRÉDITO DE SWAP

30.6.5.20.00-2

VALOR DE MERCADO POSITIVO DE SWAP

30.6.5.30.00-9

VALOR DE MERCADO NEGATIVO DE SWAP

30.8.0.00.00-1

CONTRATOS

 

 

30.9.0.00.00-0

CONTROLE

30.9.7.00.00-1

Patrimônio Líquido Exigido Para Cobertura do Risco de Mercado

30.9.7.10.00-8

TAXA DE CÂMBIO

30.9.7.20.00-5

TAXA DE JURO

30.9.9.00.00-7

Outras Contas de Compensação Ativas

39.9.9.99.99-4

TOTAL GERAL DO ATIVO

.

 

40.0.0.00.00-2

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

 

40.1.0.00.00-1

DEPÓSITOS

40.1.1.00.00-4

Depósitos à Vista

40.1.2.00.00-7

Depósitos de Poupança

40.1.3.00.00-0

Depósitos Interfinanceiros

40.1.4.00.00-3

Depósitos sob Aviso

40.1.5.00.00-6

Depósitos a Prazo

40.1.6.00.00-9

Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas

40.1.8.00.00-5

Depósitos em Moedas Estrangeiras

 

 

40.2.0.00.00-0

OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

40.2.1.00.00-3

Carteira Própria

40.2.2.00.00-6

Carteira de Terceiros

 

 

40.3.0.00.00-9

RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E HIPOTECÁRIAS E DEBÊNTURES

40.3.1.00.00-2

Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias

40.3.2.00.00-5

Recursos de Debêntures

40.3.3.00.00-8

Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior

 

 

40.4.0.00.00-8

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

 

 

40.5.0.00.00-7

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

 

 

40.6.0.00.00-6

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

40.6.1.00.00-9

Empréstimos e Financiamentos

40.6.1.10.00-6

NO PAÍS

40.6.1.20.00-3

NO EXTERIOR

40.6.2.00.00-2

Repasses

40.6.2.10.00-9

NO PAÍS

40.6.2.20.00-6

NO EXTERIOR

 

 

40.8.0.00.00-4

OUTRAS OBRIGAÇÕES

40.8.1.00.00-7

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados

40.8.2.00.00-0

Câmbio

40.8.3.00.00-3

Sociais e Estatutárias

40.8.3.10.00-0

DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR

40.8.3.15.00-5

PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS

40.8.3.30.00-4

GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR

40.8.3.40.00-1

IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR

40.8.3.55.00-3

DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO

40.8.4.00.00-6

Fiscais e Previdenciárias

40.8.4.10.00-3

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR

40.8.4.15.00-8

PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS

40.8.4.20.00-0

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

40.8.4.30.00-7

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO

40.8.4.50.00-1

PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS

40.8.5.00.00-9

Negociação e Intermediação de Valores

40.8.6.00.00-2

Recursos para Destinação Específica e Operações Especiais

40.8.7.00.00-5

Obrigações Específicas

40.8.7.30.00-6

SOCIEDADES SEGURADORAS

40.8.7.30.10-9

Provisões Técnicas não Comprometidas

40.8.7.30.20-2

Provisões Técnicas Comprometidas

40.8.7.30.30-5

Débitos de Operações com Seguradoras e Resseguradoras

40.8.7.35.00-1

ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

40.8.7.35.10-4

Provisões Técnicas não Comprometidas

40.8.7.35.20-7

Provisões Técnicas Comprometidas

40.8.7.35.30-0

Débitos de Operações com Previdência

40.8.7.40.00-3

SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO

40.8.7.40.10-6

Provisões Técnicas não Comprometidas

40.8.7.40.20-9

Provisões Técnicas Comprometidas

40.8.7.45.00- 8

ATIVIDADE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO

40.8.7.45.10-1

Valores a Pagar a Estabelecimentos

40.8.9.00.00-1

Diversas

40.8.9.05.00-6

FORNECEDORES

40.8.9.08.00-3

CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL

40.8.9.90.00-4

OUTRAS OBRIGAÇÕES

 

 

40.9.0.00.00-3

INSTRUMENTOS HÍBRIDOS E DÍVIDAS SUBORDINADAS

40.9.1.00.00-6

Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida

40.9.2.00.00-9

Dívidas Subordinadas

40.9.2.10.00-6

VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS

40.9.2.20.00-3

VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS

40.9.2.30.00-0

VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS

40.9.2.40.00-7

VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS

40.9.2.50.00-4

VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS

40.9.2.60.00-1

VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO

 

 

50.0.0.00.00-5

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

 

 

60.0.0.00.00-8

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 

 

60.1.0.00.00-7

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

60.1.1.00.00-0

Capital Social

60.1.1.10.00-7

CAPITAL

60.1.1.10.13-1

Ações Ordinárias - País

60.1.1.10.16-2

Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País

60.1.1.10.17-9

Demais Ações Preferenciais - País

60.1.1.10.23-4

Ações Ordinárias - Exterior

60.1.1.10.26-5

Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior

60.1.1.10.27-2

Demais Ações Preferenciais - Exterior

60.1.1.10.28-9

Cotas - País

60.1.1.10.29-6

Cotas - Exterior

60.1.1.20.00-4

AUMENTO DE CAPITAL

60.1.1.20.13-8

Ações Ordinárias - País

60.1.1.20.16-9

Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País

60.1.1.20.17-6

Demais Ações Preferenciais - País

60.1.1.20.23-1

Ações Ordinárias - Exterior

60.1.1.20.26-2

Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior

60.1.1.20.27-9

Demais Ações Preferenciais - Exterior

60.1.1.20.28-6

Cotas - País

60.1.1.20.29-3

Cotas - Exterior

60.1.1.40.00-8

REDUÇÃO DE CAPITAL (-)

60.1.1.50.00-5

CAPITAL A REALIZAR (-)

60.1.3.00.00-6

Reservas de Capital

60.1.4.00.00-9

Reservas de Reavaliação

60.1.5.00.00-2

Reservas de Lucros

60.1.5.10.00-9

RESERVA LEGAL

60.1.5.20.00-6

RESERVAS ESTATUTÁRIAS

60.1.5.30.00-3

RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS

60.1.5.40.00-0

RESERVAS PARA EXPANSÃO

60.1.5.50.00-7

RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR

60.1.5.80.00-8

RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS

60.1.5.80.10-1

Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos

60.1.5.80.99-8

Outras

60.1.8.00.00-1

Lucros ou Prejuízos Acumulados

60.1.9.00.00-4

Ações em Tesouraria (-)

 

 

70.0.0.00.00-1

CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

 

 

70.1.0.00.00-0

RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA

 

 

70.2.0.00.00-9

RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS

70.2.1.00.00-2

Sociedades Seguradoras

70.2.1.10.00-9

RECEITAS DE PRÊMIOS GANHOS

70.2.1.30.00-3

RECEITAS FINANCEIRAS

70.2.1.90.00-5

OUTRAS

70.2.2.00.00-5

Entidades Abertas de Previdência Privada

70.2.2.10.00-2

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

70.2.2.30.00-6

RECEITAS FINANCEIRAS

70.2.2.90.00-8

OUTRAS

70.2.3.00.00-8

Sociedades de Capitalização

70.2.3.10.00-5

RECEITAS COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

70.2.3.30.00-9

RECEITAS FINANCEIRAS

70.2.3.90.00-1

OUTRAS

70.2.4.00.00-1

Atividade de Administradora de Cartão de Crédito

70.2.4.10.00-8

RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITO

70.2.4.30.00-2

RECEITAS FINANCEIRAS

70.2.4.90.00-4

OUTRAS

70.2.9.00.00-6

Demais Atividades

70.2.9.10.00-3

RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

70.2.9.30.00-7

RECEITAS FINANCEIRAS

70.2.9.90.00-9

OUTRAS

 

 

70.3.0.00.00-8

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA

 

 

70.4.0.00.00-7

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS

70.4.1.00.00-0

Sociedades Seguradoras

70.4.2.00.00-3

Entidades Abertas de Previdência Privada

70.4.3.00.00-6

Sociedades de Capitalização

70.4.4.00.00-9

Atividade de Administradora de Cartão de Crédito

70.4.9.00.00-4

Demais Atividades

 

 

80.0.0.00.00-4

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

 

 

80.1.0.00.00-3

DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA

 

 

80.2.0.00.00-2

DESPESAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS

80.2.1.00.00-5

Sociedades Seguradoras

80.2.1.10.00-2

DESPESAS DE SINISTROS

80.2.1.20.00-9

DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO

80.2.1.30.00-6

DESPESAS FINANCEIRAS

80.2.1.40.00-3

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

80.2.1.90.00-8

OUTRAS

80.2.2.00.00-8

Entidades Abertas de Previdência Privada

80.2.2.10.00-5

DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES

80.2.2.20.00-2

DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO

80.2.2.30.00-9

DESPESAS FINANCEIRAS

80.2.2.40.00-6

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

80.2.2.90.00-1

OUTRAS

80.2.3.00.00-1

Sociedades de Capitalização

80.2.3.10.00-8

DESPESAS DE TÍTULOS RESGATADOS

80.2.3.20.00-5

DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO E CORRETAGEM

80.2.3.30.00-2

DESPESAS FINANCEIRAS

80.2.3.40.00-9

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

80.2.3.90.00-4

OUTRAS

80.2.4.00.00-4

Atividade de Administradora de Cartão de Crédito

80.2.4.10.00-1

DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE CARTÕES

80.2.4.30.00-5

DESPESAS FINANCEIRAS

80.2.4.40.00-2

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

80.2.4.90.00-7

OUTRAS

80.2.9.00.00-9

Demais Atividades

80.2.9.10.00-6

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS OU SERVIÇOS PRESTADOS

80.2.9.20.00-3

DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO

80.2.9.30.00-0

DESPESAS FINANCEIRAS

80.2.9.40.00-7

DESPESAS ADMNISTRATIVAS

80.2.9.90.00-2

OUTRAS

 

 

80.3.0.00.00-1

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA

 

 

80.4.0.00.00-0

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS

80.4.1.00.00-3

Sociedades Seguradoras

80.4.2.00.00-6

Entidades Abertas de Previdência Privada

80.4.3.00.00-9

Sociedades de Capitalização

80.4.4.00.00-2

Atividade de Administradora de Cartão de Crédito

80.4.9.00.00-7

Demais Atividades

 

 

80.9.0.00.00-5

APURAÇÃO DE RESULTADO

80.9.4.00.00-7

Imposto de Renda e Contribuição Social

80.9.4.10.00-4

IMPOSTO DE RENDA

80.9.4.10.10-7

Atividade Financeira

80.9.4.10.20-0

Atividades não Financeiras

80.9.4.30.00-8

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

80.9.4.30.10-1

Atividade Financeira

80.9.4.30.20-4

Atividades não Financeiras

80.9.7.00.00-6

Participações no Lucro

80.9.7.10.00-3

PARTICIPAÇÕES NO LUCRO

80.9.7.10.10-6

Administradores

80.9.7.10.20-9

Empregados

80.9.7.10.30-2

Fundos de Assistência e Previdência

80.9.7.10.99-3

Outras

 

 

90.0.0.00.00-7

COMPENSAÇÃO

 

 

99.9.9.99.99-2

TOTAL GERAL DO PASSIVO

 

 

Anexo II

 

Cód. COSIF

Rubrica COSIF

Cód. 4050

Rubrica 4050

1.1.1.10.00-6

CAIXA

10.1.1.00.00-5

Caixa

1.1.2.00.00-2

Depósitos Bancários

10.1.2.00.00-8

Depósitos Bancários

1.1.3.00.00-5

Reservas Livres

10.1.3.00.00-1

Reservas Livres

1.1.4.00.00-8

Aplicações em Ouro

10.1.4.00.00-4

Aplicações em Ouro

1.1.5.10.00-8

BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS – TAXAS FLUTUANTES

10.1.5.10.00-4

DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

1.1.5.20.00-5

DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

1.1.5.30.00-2

DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS – TAXAS FLUTUANTES

1.1.5.40.00-9

DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS

10.1.5.20.00-1

DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

1.1.5.50.00-6

DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS - TAXAS FLUTUANTES

1.2.1.10.03-6

Letras Financeiras do Tesouro

10.2.1.10.10-4

Títulos Públicos Federais

1.2.1.10.05-0

Letras do Tesouro Nacional

1.2.1.10.07-4

Notas do Tesouro Nacional

1.2.1.10.10-8

Obrigações do Tesouro Nacional

1.2.1.10.12-2

Bônus do Tesouro Nacional

1.2.1.10.15-3

Letras do Banco Central

1.2.1.10.16-0

Notas do Banco Central

1.2.1.10.18-4

Bônus do Banco Central

1.2.1.10.20-1

Títulos Estaduais e Municipais

10.2.1.10.20-7

Títulos Estaduais e Municipais

1.2.1.10.21-8

Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União

10.2.1.10.10-4

Títulos Públicos Federais

1.2.1.10.25-6

Certificados de Depósito Bancário

10.2.1.10.30-0

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras

1.2.1.10.30-4

CDB - Instituição Financeira Ligada

1.2.1.10.35-9

Letras de Câmbio

1.2.1.10.40-7

LC - Instituição Financeira Ligada

1.2.1.10.45-2

Letras Imobiliárias

1.2.1.10.50-0

LI - Instituição Financeira Ligada

1.2.1.10.65-8

Debêntures

10.2.1.10.90-8

Outros

1.2.1.10.99-5

Outros

1.2.1.20.00-2

REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA

10.2.1.20.00-8

REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA

1.2.2.10.00-8

APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS

10.2.2.10.00-4

APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS

1.2.2.20.00-5

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR

10.2.2.20.00-1

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR

1.2.2.30.00-2

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-)

10.2.2.30.00-8

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-)

1.2.2.99.00-5

PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-)

10.2.2.99.00-1

PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-)

1.2.3.00.00-4

Aplicações Voluntárias no Banco Central

10.2.3.00.00-0

Aplicações Voluntárias no Banco Central

1.2.5.00.00-0

Aplicações em Depósitos de Poupança

10.2.5.00.00-6

Aplicações em Depósitos de Poupança

1.2.6.10.10-3

Aviso Prévio

10.2.6.10.00-6

AVISO PRÉVIO E PRAZO FIXO

1.2.6.10.20-6

Prazo Fixo

1.2.6.10.30-9

Banco Central - Excesso de Posição

10.2.6.20.00-3

BANCO CENTRAL - EXCESSO DE POSIÇÃO

1.2.6.20.10-0

Aviso Prévio

10.2.6.10.00-6

AVISO PRÉVIO E PRAZO FIXO

1.2.6.20.20-3

Prazo Fixo

1.2.6.20.30-6

Banco Central - Excesso de Posição

10.2.6.20.00-3

BANCO CENTRAL - EXCESSO DE POSIÇÃO

1.3.1.10.03-5

Letras Financeiras do Tesouro

10.3.1.10.10-3

Títulos Públicos Federais

1.3.1.10.05-9

Letras do Tesouro Nacional

1.3.1.10.07-3

Notas do Tesouro Nacional

1.3.1.10.10-7

Obrigações do Tesouro Nacional

1.3.1.10.12-1

Bônus do Tesouro Nacional

1.3.1.10.15-2

Letras do Banco Central

1.3.1.10.16-9

Notas do Banco Central

1.3.1.10.18-3

Bônus do Banco Central

1.3.1.10.20-0

Títulos Estaduais e Municipais

10.3.1.10.20-6

Títulos Estaduais e Municipais

1.3.1.10.21-7

Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União

10.3.1.10.10-3

Títulos Públicos Federais

1.3.1.10.25-5

Certificados de Depósito Bancário

10.3.1.10.30-9

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras

1.3.1.10.30-3

CDB - Instituição Financeira Ligada

1.3.1.10.35-8

Letras de Câmbio

1.3.1.10.40-6

LC - Instituição Financeira Ligada

1.3.1.10.45-1

Letras Imobiliárias

1.3.1.10.50-9

LI - Instituição Financeira Ligada

1.3.1.10.55-4

Letras Hipotecárias

1.3.1.10.60-2

LH - Instituição Financeira Ligada

1.3.1.10.65-7

Debêntures

10.3.1.10.90-7

Outros

1.3.1.10.70-5

Obrigações da Eletrobrás

1.3.1.10.75-0

Títulos da Dívida Agrária

10.3.1.10.10-3

Títulos Públicos Federais

1.3.1.10.91-8

Debêntures - SIDERBRÁS

10.3.1.10.90-7

Outros

1.3.1.10.95-6

Rendas a Apropriar - Resolução 1.757 (-)

1.3.1.10.99-4

Outros

1.3.1.15.00-9

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

10.3.1.15.00-5

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

1.3.1.20.10-4

Ações de Companhias Abertas

10.3.1.20.10-0

Ações de Companhias Abertas

1.3.1.20.20-7

Ações de Companhias Fechadas

10.3.1.20.20-3

Ações de Companhias Fechadas

1.3.1.20.30-0

Bônus de Subscrição de Companhias Abertas

10.3.1.20.30-6

Bônus de Subscrição de Companhias Abertas

1.3.1.20.40-3

Cotas de Fundos de Renda Variável

10.3.1.20.40-9

Cotas de Fundos de Renda Variável

1.3.1.20.50-6

Ações de Empresas Privatizadas

10.3.1.20.50-2

Ações de Empresas Privatizadas

1.3.1.20.99-1

Outros

10.3.1.20.99-7

Outros

1.3.1.50.00-2

TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

10.3.1.50.00-8

TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1.3.1.60.00-9

APLICAÇÕES EM COMMODITIES

10.3.1.60.00-5

APLICAÇÕES EM COMMODITIES

1.3.1.85.10-1

Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional

10.3.1.85.10-7

Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional

1.3.1.85.20-4

Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países

10.3.1.85.20-0

Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países

1.3.1.85.30-7

Títulos de Renda Fixa - Empresas Estatais do Brasil

10.3.1.85.30-3

Títulos de Empresas Estatais do Brasil

1.3.1.85.40-0

Outros Títulos de Renda Fixa

10.3.1.85.90-1

Outros Títulos

1.3.1.85.50-3

Títulos de Renda Variável - Empresas Estatais do Brasil

10.3.1.85.30-3

Títulos de Empresas Estatais do Brasil

1.3.1.85.60-6

Outros Títulos de Renda Variável

10.3.1.85.90-1

Outros Títulos

1.3.1.85.90-5

Outros

1.3.1.90.00-0

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL

10.3.1.90.00-6

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL

1.3.1.99.30-0

Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional

10.3.1.99.10-0

Títulos Públicos Federais

1.3.1.99.35-5

Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional no Exterior

1.3.1.99.40-3

Títulos Públicos Federais - Banco Central

1.3.1.99.45-8

Títulos Públicos Federais - Outros

1.3.1.99.50-6

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Ligadas

10.3.1.99.20-3

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras

1.3.1.99.55-1

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras não Ligadas

1.3.1.99.60-9

Títulos Públicos Estaduais e Municipais

10.3.1.99.60-5

Títulos Públicos Estaduais e Municipais

1.3.1.99.65-4

Aplicações em Commodities

10.3.1.99.99-7

Outros no País

1.3.1.99.70-2

Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países

10.3.1.99.70-8

Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países

1.3.1.99.75-7

Títulos Emitidos por Empresas Estatais do Brasil no Exterior

10.3.1.99.75-3

Títulos Emitidos por Empresas Estatais do Brasil no Exterior

1.3.1.99.95-3

Outros no Exterior

10.3.1.99.95-9

Outros no Exterior

1.3.1.99.99-1

Outros no País

10.3.1.99.99-7

Outros no País

1.3.2.10.03-8

Letras Financeiras do Tesouro

10.3.2.10.10-6

Títulos Públicos Federais

1.3.2.10.05-2

Letras do Tesouro Nacional

1.3.2.10.07-6

Notas do Tesouro Nacional

1.3.2.10.10-0

Obrigações do Tesouro Nacional

1.3.2.10.12-4

Bônus do Tesouro Nacional

1.3.2.10.15-5

Letras do Banco Central

1.3.2.10.16-2

Notas do Banco Central

1.3.2.10.18-6

Bônus do Banco Central

1.3.2.10.20-3

Títulos Estaduais e Municipais

10.3.2.10.20-9

Títulos Públicos Estaduais e Municipais

1.3.2.10.21-0

Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União

10.3.2.10.10-6

Títulos Públicos Federais

1.3.2.10.25-8

Certificados de Depósito Bancário

10.3.2.10.30-2

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras

1.3.2.10.30-6

CDB - Instituição Financeira Ligada

1.3.2.10.35-1

Letras de Câmbio

1.3.2.10.40-9

LC - Instituição Financeira Ligada

1.3.2.10.45-4

Letras Imobiliárias

1.3.2.10.50-2

LI - Instituição Financeira Ligada

1.3.2.10.65-0

Debêntures

10.3.2.10.90-0

Outros

1.3.2.10.91-1

Debêntures - SIDERBRÁS

1.3.2.10.99-7

Outros

1.3.2.99.30-3

Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional

10.3.2.99.10-3

Títulos Públicos Federais

1.3.2.99.40-6

Títulos Públicos Federais - Banco Central

1.3.2.99.50-9

Títulos Públicos Federais - Outros

1.3.2.99.60-2

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Ligadas

10.3.2.99.30-9

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras

1.3.2.99.65-7

Títulos de Emissão de Instituições Financeiras não Ligadas

1.3.2.99.70-5

Títulos Públicos Estaduais e Municipais

10.3.2.99.70-1

Títulos Públicos Estaduais e Municipais

1.3.2.99.99-4

Outros

10.3.2.99.99-0

Outros

1.3.3.00.00-3

Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores

10.3.3.00.00-9

Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores

1.3.4.10.00-3

BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS

10.3.4.10.00-9

VINCULADOS AO BANCO CENTRAL

1.3.4.20.00-0

BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS

1.3.4.30.00-7

BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

1.3.4.40.00-4

BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTERNOS

1.3.4.50.00-1

TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS

10.3.4.50.00-7

TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS

 

1.3.5.00.00-9

Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais

10.3.5.00.00-5

Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais

1.3.8.20.00-2

TÍTULOS FEDERAIS VINCULADOS A CAPTAÇÕES EXTERNAS

10.3.8.20.00-8

TÍTULOS FEDERAIS VINCULADOS A CAPTAÇÕES EXTERNAS

1.4.1.00.00-6

Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis

10.4.1.00.00-2

Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis

1.4.2.10.00-6

BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

10.4.2.10.00-2

BANCO CENTRAL

1.4.2.15.00-1

BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO

1.4.2.25.00-8

BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL

1.4.2.28.00-5

RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL

1.4.2.33.00-7

BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS

1.4.2.35.00-5

BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS

1.4.2.40.00-7

BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO

10.4.2.40.00-3

BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO

1.4.2.45.00-2

SFH - BÔNUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL 2164/84

10.4.2.60.00-7

SFH - BÔNUS, COTAS DE FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA

1.4.2.50.00-4

SFH - COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO

1.4.2.55.00-9

SFH - DEPÓSITOS NO FAHBRE

10.4.2.50.00-0

SFH DEPÓSITOS NO FAHBRE E FGTS A RESSARCIR

1.4.2.60.00-1

SFH - FGTS A RESSARCIR

1.4.2.65.10-9

Com Opção pela Novação

10.4.2.65.10-5

Com Opção pela Novação

1.4.2.65.20-2

Sem Opção pela Novação

10.4.2.65.20-8

Sem Opção pela Novação

1.4.2.70.00-8

SFH - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA

10.4.2.60.00-7

SFH - BÔNUS, COTAS DE FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA

1.4.2.80.00-5

CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER

10.4.2.80.00-1

CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER

1.4.2.99.10-6

Créditos Vinculados - Banco Central

10.4.2.99.10-2

Créditos Vinculados - Banco Central

1.4.2.99.20-9

Créditos Vinculados - Bancos Oficiais

10.4.2.99.20-5

Créditos Vinculados - Bancos Oficiais

1.4.2.99.30-2

Créditos Vinculados - FAHBRE

10.4.2.99.30-8

Créditos Vinculados - FAHBRE e FGTS

1.4.2.99.40-5

Créditos Vinculados - FGTS

1.4.2.99.50-8

Créditos Vinculados - PROAGRO

10.4.2.99.50-4

Créditos Vinculados - PROAGRO

1.4.2.99.60-1

Créditos Vinculados - SFH

10.4.2.99.60-7

Créditos Vinculados - SFH

1.4.3.10.10-2

Cooperativas de Crédito Rural

10.4.3.10.10-8

Cooperativas de Crédito Rural

1.4.3.10.99-9

Outras Instituições

10.4.3.10.99-5

Outras Instituições

1.4.3.20.00-6

DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS

10.4.3.90.00-1

OUTROS DEVEDORES

1.4.3.60.00-4

DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS

1.4.3.90.00-5

DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS

1.4.3.99.10-9

Cooperativas de Crédito Rural

10.4.3.99.10-5

Cooperativas de Crédito Rural

1.4.3.99.90-3

Outros

10.4.3.99.90-9

Outros

1.4.4.00.00-5

Relações com Correspondentes

10.4.4.00.00-1

Relações com Correspondentes

1.5.0.00.00-2

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

10.5.0.00.00-8

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

1.6.1.00.00-4

Empréstimos e Títulos Descontados

10.6.1.10.00-7

EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS

1.6.2.00.00-7

Financiamentos

10.6.1.20.00-4

FINANCIAMENTOS

1.6.3.00.00-0

Financiamentos Rurais e Agroindustriais

10.6.1.30.00-1

FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS

1.6.4.10.00-0

FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

10.6.1.40.10-1

Financiamentos de Empreendimentos Imobiliários

1.6.4.30.00-4

FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS

10.6.1.40.30-7

Financiamentos Habitacionais

1.6.4.35.00-9

FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO FCVS - DECRETO 97.222/88

10.6.1.40.35-2

Financiamentos sem Cobertura do FCVS - Decreto 97.222/88

1.6.5.00.00-6

Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários

10.6.1.50.00-5

FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

1.6.6.00.00-9

Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento

10.6.1.60.00-2

FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

1.6.9.10.00-5

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO

10.6.1.80.00-6

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO

1.6.9.20.00-2

PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS

10.6.1.90.00-3

PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-)

1.6.9.30.00-9

PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS

1.6.9.40.00-6

PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS

1.6.9.50.00-3

PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS

1.6.9.60.00-0

PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

1.6.9.70.00-7

PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

1.6.9.95.00-6

RENDAS A APROPRIAR DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO (-)

10.6.1.80.00-6

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO

1.6.9.97.00-4

PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-)

10.6.1.90.00-3

PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-)

1.6.9.99.00-2

PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)

10.6.1.80.00-6

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO

1.7.1.00.00-3

Arrendamentos Financeiros a Receber

10.6.2.10.00-0

CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

1.7.2.00.00-6

Arrendamentos Operacionais a Receber

1.7.3.00.00-9

Subarrendamentos a Receber

1.7.5.00.00-5

Valores Residuais a Realizar

1.7.9.10.00-4

CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO EM LIQUIDAÇÃO

10.6.2.80.00-9

CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL EM LIQUIDAÇÃO

1.7.9.20.00-1

CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL EM LIQUIDAÇÃO

1.7.9.30.00-8

PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS

10.6.2.90.00-6

PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (-)

1.7.9.40.00-5

PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS

   

1.7.9.50.00-2

PROVISÃO PARA SUBARRENDAMENTOS

   

1.7.9.95.00-5

RENDAS A APROPRIAR DE CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO EM LIQUIDAÇÃO (-)

10.6.2.80.00-9

CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL EM LIQUIDAÇÃO

1.7.9.97.00-3

PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (-)

10.6.2.90.00-6

PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (-)

1.7.9.99.00-1

PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)

10.6.2.80.00-9

CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL EM LIQUIDAÇÃO

1.8.1.00.00-2

Avais e Fianças Honrados

10.9.1.00.00-7

Avais e Fianças Honrados

1.8.2.06.10-2

Exportação - Letras a Entregar

10.9.2.06.10-7

Exportação e Interbancário

1.8.2.06.20-5

Exportação - Letras Entregues

1.8.2.06.30-8

Financeiro

10.9.2.06.30-3

Financeiro

1.8.2.06.40-1

Interbancário para Liquidação Pronta

10.9.2.06.10-7

Exportação e Interbancário

1.8.2.06.50-4

Interbancário para Liquidação Futura

1.8.2.06.60-7

Interbancário a Termo

1.8.2.06.70-0

Interdepartamental e Arbitragem

10.9.2.06.70-5

Interdepartamental e Arbitragem

1.8.2.07.30-7

Financeiro

10.9.2.07.30-2

Financeiro

1.8.2.07.40-0

Interbancário para Liquidação Pronta

10.9.2.07.40-5

Interbancário

1.8.2.07.50-3

Interbancário para Liquidação Futura

1.8.2.13.20-5

Ouro

10.9.2.13.20-0

Ouro

1.8.2.13.30-8

Exportação - Letras a Entregar

10.9.2.13.30-3

Exportação e Interbancário

1.8.2.13.40-1

Exportação - Letras Entregues

1.8.2.13.50-4

Financeiro

10.9.2.13.50-9

Financeiro

1.8.2.13.60-7

Interbancário para Liquidação Pronta

10.9.2.13.30-3

Exportação e Interbancário

1.8.2.13.70-0

Interbancário para Liquidação Futura

1.8.2.13.80-3

Interdepartamental e Arbitragem

10.9.2.13.80-8

Interdepartamental e Arbitragem

1.8.2.14.40-0

Ouro

10.9.2.14.40-5

Ouro

1.8.2.14.50-3

Financeiro

10.9.2.14.50-8

Financeiro

1.8.2.14.60-6

Interbancário para Liquidação Pronta

10.9.2.14.60-1

Interbancário

1.8.2.14.70-9

Interbancário para Liquidação Futura

1.8.2.20.00-9

CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

10.9.2.20.00-4

CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

1.8.2.25.10-7

Importação

10.9.2.25.10-2

Importação e Financeiro

1.8.2.25.20-0

Financeiro

1.8.2.25.30-3

Interbancário para Liquidação Pronta

10.9.2.25.20-5

Interbancário

1.8.2.25.40-6

Interbancário para Liquidação Futura

1.8.2.25.50-9

Interbancário a Termo

1.8.2.25.60-2

Interdepartamental e Arbitragem

10.9.2.25.60-7

Interdepartamental e Arbitragem

1.8.2.26.00-3

ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-)

10.9.2.26.00-8

ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-)

1.8.2.33.10-6

Importação

10.9.2.33.10-1

Importação e Financeiro

1.8.2.33.20-9

Financeiro

1.8.2.33.30-2

Ouro

10.9.2.33.30-7

Ouro

1.8.2.33.40-5

Interbancário para Liquidação Pronta

10.9.2.33.40-0

Interbancário

1.8.2.33.50-8

Interbancário para Liquidação Futura

1.8.2.33.60-1

Interdepartamental e Arbitragem

10.9.2.33.60-6

Interdepartamental e Arbitragem

1.8.2.34.10-5

Importação

10.9.2.34.10-0

Importação e Financeiro

1.8.2.34.20-8

Financeiro

1.8.2.34.40-4

Ouro

10.9.2.34.40-9

Ouro

1.8.2.45.00-8

VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER

10.9.2.45.00-3

VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER

1.8.2.75.00-9

RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

10.9.2.50.00-5

RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS E IMPORTAÇÕES

1.8.2.78.00-6

RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES FINANCIADAS

1.8.2.81.00-0

RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES FINANCIADAS - TAXAS FLUTUANTES

1.8.2.85.10-9

Exportação

10.9.2.85.10-4

Exportação e Importação

1.8.2.85.20-2

Financeiro

10.9.2.85.20-7

Financeiro e Ouro

1.8.2.85.30-5

Importação

10.9.2.85.10-4

Exportação e Importação

1.8.2.85.40-8

Ouro

10.9.2.85.20-7

Financeiro e Ouro

1.8.3.00.00-8

Rendas a Receber

10.9.3.00.00-3

Rendas a Receber

1.8.4.05.00-6

BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA

 

10.9.4.05.00-1

BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA

1.8.4.10.00-8

CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO

10.9.4.10.00-3

CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO

1.8.4.15.00-3

CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO

10.9.4.15.00-8

CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO

1.8.4.30.00-2

DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES

10.9.4.30.00-7

DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES

1.8.4.35.00-7

FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES

10.9.4.35.00-2

FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES

1.8.4.40.00-9

OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR

10.9.4.40.00-4

OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR

1.8.4.48.00-1

OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES

10.9.4.48.00-6

OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES

1.8.4.50.00-6

VENDAS A TERMO A RECEBER

10.9.4.50.00-1

VENDAS A TERMO A RECEBER

1.8.4.53.00-3

OPERAÇÕES DE SWAP - DIFERENCIAL A RECEBER

10.9.4.53.00-8

OPERAÇÕES DE SWAP - DIFERENCIAL A RECEBER

1.8.4.70.00-0

CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR

10.9.4.70.00-5

CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR

1.8.4.75.00-5

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR

10.9.4.75.00-0

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR

1.8.4.90.00-4

OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES

10.9.4.90.00-9

OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES

1.8.5.10.00-1

DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIAS FEDERAL E ESTADUAL

10.9.5.10.10-9

Devedores Lotéricos

1.8.5.13.00-8

DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA ESPORTIVA

1.8.5.16.00-5

DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA DE NÚMEROS

1.8.5.30.00-5

ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP

10.9.5.10.30-5

Adiantamentos Para Pagamento PIS/PASEP

1.8.5.35.00-0

CONTAS DE BALANCEAMENTO

10.9.5.10.35-0

Contas de Balanceamento

1.8.5.36.00-9

OPERAÇÕES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS

10.9.5.10.36-7

Operações Vinculadas a Fundos Administrados

1.8.5.37.00-8

BÔNUS DO SFH A APROPRIAR AO FUNDHAB

10.9.5.10.37-4

Bônus do SFH a Apropriar ao FUNDHAB

1.8.5.54.00-5

TESOURO NACIONAL - AVAIS HONRADOS

10.9.5.10.40-8

Tesouro Nacional

1.8.5.57.00-2

TESOURO NACIONAL - CONTAS BIRD

1.8.5.60.00-6

TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RESSARCIR

1.8.5.80.00-0

OPERAÇÕES REFINANCIADAS COM O GOVERNO FEDERAL

10.9.5.10.50-1

Governo Federal – Operações Refinanciadas e Alongamento de Crédito Rural

1.8.5.90.00-7

TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL

1.8.6.00.00-7

Operações Especiais

10.9.5.10.60-4

Operações Especiais e Valores Específicos

1.8.7.00.00-0

Valores Específicos

1.8.8.02.00-1

ADIANTAMENTOS AO FGC

10.9.7.35.00-1

ADIANTAMENTOS AO FGC

1.8.8.03.00-0

ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS

10.9.7.95.00-3

DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS

1.8.8.05.00-8

ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA

1.8.8.10.00-0

ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES

1.8.8.15.00-5

CHEQUES A RECEBER

1.8.8.20.00-7

CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO

1.8.8.25.00-2

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

10.9.7.40.00-3

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

1.8.8.30.00-4

DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES

10.9.7.95.00-3

DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS

1.8.8.35.00-9

DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS

1.8.8.40.00-1

DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA

1.8.8.45.00-6

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

10.9.7.45.00-8

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

1.8.8.50.00-8

IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR

10.9.7.50.00-0

IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR

1.8.8.60.00-5

OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS

10.9.7.95.00-3

DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS

1.8.8.65.00-0

PAGAMENTOS A RESSARCIR

1.8.8.70.00-2

PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE

1.8.8.80.00-9

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

1.8.8.85.00-4

VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS

1.8.8.90.00-6

DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR

10.9.7.90.00-8

DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR

1.8.8.92.00-4

DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS

10.9.7.95.00-3

DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS

1.8.9.10.00-3

OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO

10.9.8.01.00-7

OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO

1.8.9.95.00-4

RENDAS A APROPRIAR DE OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO (-)

1.8.9.97.00-2

PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS (-)

10.9.8.90.00-1

PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (-)

1.8.9.99.00-0

PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)

1.9.1.00.00-1

Investimentos Temporários

10.9.7.20.00-9

INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS

1.9.8.10.10-2

Imóveis

10.9.7.25.90-1

Outros Valores e Bens

1.9.8.10.30-8

Veículos e Afins

1.9.8.10.40-1

Máquinas e Equipamentos

1.9.8.10.50-4

Bens em Regime Especial

1.9.8.10.60-7

Imóveis Habitacionais

10.9.7.25.10-7

Imóveis Habitacionais

1.9.8.10.99-9

Outros

10.9.7.25.90-1

Outros Valores e Bens

1.9.8.20.00-6

MERCADORIAS - CONTA PRÓPRIA

1.9.8.40.00-0

MATERIAL EM ESTOQUE

1.9.8.99.10-9

Imóveis Habitacionais

10.9.7.30.10-9

Imóveis Habitacionais

1.9.8.99.90-3

Outros Valores e Bens

10.9.7.30.90-3

Outros Valores e Bens

1.9.9.00.00-5

Despesas Antecipadas

10.9.9.00.00-1

Despesas Antecipadas

2.1.1.20.10-3

Instituições Financeiras

20.1.1.20.10-5

Instituições Financeiras

2.1.1.20.20-6

Instituições Não Financeiras

20.1.1.20.20-8

Instituições Não Financeiras

2.1.1.90.10-2

Instituições Financeiras

20.1.1.90.10-4

Instituições Financeiras

2.1.1.90.20-5

Instituições Não Financeiras

20.1.1.90.20-7

Instituições Não Financeiras

2.1.1.99.10-3

Dependências

20.1.1.99.10-5

Dependências

2.1.1.99.20-6

Instituições Financeiras

20.1.1.99.20-8

Instituições Financeiras

2.1.1.99.30-9

Instituições Não Financeiras

20.1.1.99.30-1

Instituições Não Financeiras

2.1.2.10.05-1

Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - MEP

20.1.2.10.10-1

Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central

2.1.2.10.15-4

Outras Participações - MEP

20.1.2.10.90-5

Outras Participações

2.1.2.10.20-2

Administradoras de Consórcio - MEP

2.1.2.10.45-3

Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central

20.1.2.10.10-1

Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central

2.1.2.10.50-1

Administradoras de Consórcio

20.1.2.10.90-5

Outras Participações

2.1.2.10.55-6

Outras Participações

2.1.2.10.95-8

Ações de Empresas Privatizadas

2.1.2.99.05-8

Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central

20.1.2.99.05-0

Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central

2.1.2.99.10-6

Administradoras de Consórcio

20.1.2.99.90-2

Outras Participações

2.1.2.99.15-1

Outras Participações

2.1.3.00.00-2

Investimentos por Incentivos Fiscais

20.1.3.00.00-4

Investimentos por Incentivos Fiscais

2.1.4.10.10-5

De Bolsas de Valores

20.1.4.10.10-7

De Bolsas e da CETIP

2.1.4.10.20-8

De Bolsas de Mercadorias e de Futuros

2.1.4.10.30-1

Da CETIP

2.1.4.10.90-9

Outros

20.1.4.10.90-1

Outros

2.1.4.30.00-6

ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS

20.1.4.30.00-8

ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS

2.1.4.99.00-9

PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-)

20.1.4.99.00-1

PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-)

2.1.5.10.10-8

De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas

20.1.5.10.10-0

De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas

2.1.5.10.20-1

Outros

20.1.5.10.20-3

Outros

2.1.5.20.00-2

AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS

20.1.5.20.00-4

AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS

2.1.5.99.10-5

De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas

20.1.5.99.10-7

De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas

2.1.5.99.20-8

Outros

20.1.5.99.20-0

Outros

2.1.9.90.00-3

OUTROS INVESTIMENTOS

20.1.9.90.00-2

OUTROS INVESTIMENTOS

2.1.9.99.00-4

PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-)

20.1.9.99.00-6

PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-)

2.2.1.00.00-5

Móveis e Equipamentos em Estoque

20.2.1.00.00-7

Móveis e Equipamentos em Estoque

2.2.2.00.00-8

Imobilizações em Curso

20.2.2.00.00-0

Imobilizações em Curso

2.2.3.10.00-8

IMÓVEIS DE USO

20.2.3.10.00-0

IMÓVEIS

2.2.3.99.00-5

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO - EDIFICAÇÕES (-)

20.2.3.99.00-7

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES (-)

2.2.4.10.00-1

INSTALAÇÕES

20.2.4.10.00-3

INSTALAÇOES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

2.2.4.20.00-8

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO

 

2.2.4.96.00-1

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-)

20.2.4.99.00-0

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (-)

2.2.4.99.00-8

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-)

2.2.8.00.00-6

Provisão para o Imobilizado de Uso (-)

20.2.9.00.00-1

Provisão para Perdas na Realização do Imobilizado (-)

2.2.9.10.00-6

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

20.2.8.90.00-1

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES

2.2.9.30.00-0

SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2.2.9.50.00-4

SISTEMA DE SEGURANÇA

2.2.9.70.00-8

SISTEMA DE TRANSPORTE

2.2.9.99.00-3

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)

20.2.8.99.00-2

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES (-)

2.3.0.00.00-1

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO

20.3.0.00.00-3

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO

2.4.1.10.00-0

ÁGIOS DE INCORPORAÇÃO

20.4.1.90.00-8

OUTROS GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO

2.4.1.20.00-7

GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

2.4.1.30.00-4

SFH - DESCONTOS CONCEDIDOS

2.4.1.40.00-1

CONSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE

2.4.1.45.00-6

GASTOS A AMORTIZAR - PROER

2.4.1.50.00-8

DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS

2.4.1.60.00-5

GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS

2.4.1.70.00-2

INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS

2.4.1.80.00-9

PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR

20.4.1.10.00-2

PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR

2.4.1.90.00-6

OUTROS GASTOS DIFERIDOS

20.4.1.90.00-8

OUTROS GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO

2.4.1.95.00-1

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS

2.4.1.99.10-0

Ágios de Incorporação

20.4.9.90.00-2

OUTROS

2.4.1.99.20-3

Gastos em Imóveis de Terceiros

2.4.1.99.30-6

SFH - Descontos Concedidos

2.4.1.99.40-9

Constituição e Reestruturação da Sociedade

2.4.1.99.45-4

Gastos a Amortizar - PROER

2.4.1.99.50-2

Direitos ao Exercício de Atividades Financeiras

2.4.1.99.60-5

Gastos com Aquisição e Desenvolvimento de Logiciais

2.4.1.99.70-8

Instalação e Adaptação de Dependências

2.4.1.99.80-1

Perdas em Arrendamentos a Amortizar

20.4.9.10.00-6

PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR

2.4.1.99.90-4

Outros Gastos Diferidos

20.4.9.90.00-2

OUTROS

2.4.1.99.95-9

Reorganização Administrativa e/ou Reestruturação e Modernização de Sistemas Operacionais

3.0.1.10.00-1

CRÉDITOS ABERTOS PARA IMPORTAÇÃO

30.1.1.00.00-1

Créditos Abertos para Importação

3.0.1.15.00-6

CRÉDITOS ABERTOS PARA IMPORTAÇÃO - TAXAS FLUTUANTES

30.1.2.00.00-4

Créditos Abertos para Importação - Taxas Flutuantes

3.0.1.20.00-8

CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO CONFIRMADOS

30.1.3.00.00-7

Créditos de Exportação Confirmados

3.0.1.30.20-1

Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central

30.1.4.10.00-7

INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL

3.0.1.30.30-4

Pessoas Físicas ou Jurídicas não Financeiras

30.1.4.90.00-3

OUTRAS

3.0.1.30.90-2

Outras

3.0.1.85.00-5

COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO

30.1.5.00.00-3

Coobrigações em Cessões de Crédito

3.0.1.90.00-7

BENEFICIÁRIOS DE OUTRAS COOBRIGAÇÕES

30.1.6.00.00-6

Beneficiários de Outras Coobrigações

3.0.4.10.00-0

BENS EM GARANTIA APREENDIDOS

30.4.9.00.00-2

Outras Custódias de Valores

3.0.4.20.00-7

DEPOSITÁRIOS DE GARANTIAS EM CONTA MARGEM

3.0.4.30.00-4

DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA

3.0.4.40.00-1

DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM GARANTIA

3.0.4.50.00-8

GARANTIAS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM

3.0.4.60.00-5

GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM

3.0.4.65.00-0

VALORES GARANTIDOS PELO FGPC

30.4.2.00.00-1

Valores Garantidos Pelo FGPC

3.0.4.67.00-8

VALORES GARANTIDOS POR FUNDOS OU MECANISMOS GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS

30.4.3.00.00-4

Valores Garantidos por Fundos ou Mecanismos Governamentais ou Oficiais

3.0.4.70.00-2

TÍTULOS CAUCIONADOS

30.4.9.00.00-2

Outras Custódias de Valores

3.0.4.75.00-7

TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS

30.4.4.00.00-7

Títulos em Garantia de Dívidas Rurais Renegociadas

3.0.4.80.00-9

VALORES EM CUSTÓDIA

30.4.9.00.00-2

Outras Custódias de Valores

3.0.4.90.00-6

VALORES EM GARANTIA

3.0.4.99.00-7

CUSTÓDIA EM OURO

3.0.5.00.00-6

Cobrança

30.5.0.00.00-4

COBRANÇA

3.0.6.10.00-6

CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS

30.6.1.00.00-6

Contratos de Ações, Ativos Financeiros e Mercadorias

3.0.6.20.00-3

DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES

30.6.2.00.00-9

Depósitos de Margem de Clientes

3.0.6.30.00-0

FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS

30.6.3.00.00-2

Fianças e Outras Garantias por Operações em Bolsas

3.0.6.40.00-7

VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES

30.6.4.00.00-5

Valores em Garantias de Operações

3.0.6.50.10-7

Risco de Crédito de Swap

30.6.5.10.00-5

RISCO DE CRÉDITO DE SWAP

3.0.6.50.20-0

Valor de Mercado Positivo de Swap

30.6.5.20.00-2

VALOR DE MERCADO POSITIVO DE SWAP

3.0.6.50.30-3

Valor de Mercado Negativo de Swap

30.6.5.30.00-9

VALOR DE MERCADO NEGATIVO DE SWAP

3.0.8.00.00-5

Contratos

30.8.0.00.00-1

CONTRATOS

3.0.9.05.00-3

REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES PELO GOVERNO FEDERAL

30.9.9.00.00-7

Outras Contas de Compensação Ativas

3.0.9.08.00-0

RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

3.0.9.10.00-5

AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS

3.0.9.12.00-3

GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS

3.0.9.20.00-2

PATRIMÔNIO DE FUNDOS ADMINISTRADOS

3.0.9.30.00-9

BANCO CENTRAL - GARANTIAS EM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

3.0.9.35.00-4

LETRAS HIPOTECÁRIAS - GARANTIAS POR EMISSÃO

3.0.9.40.00-6

BIAPE - PARTICIPAÇÕES A SUBSCREVER

3.0.9.50.00-3

CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA

3.0.9.52.00-1

CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

3.0.9.55.00-8

DEVEDORES POR CONTRATOS DE CÂMBIO BAIXADOS

3.0.9.60.00-0

CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO

3.0.9.65.00-5

POSIÇÃO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO

3.0.9.70.00-7

CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS

3.0.9.75.00-2

PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS

3.0.9.78.00-9

INDENIZAÇÕES DE RECURSOS PRÓPRIOS DE CLIENTES - PROAGRO

3.0.9.79.00-8

INDENIZAÇÕES DE OPERAÇÕES RURAIS ALONGADAS - PROAGRO

3.0.9.80.00-4

SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR

3.0.9.85.00-9

SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO

3.0.9.86.00-8

VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR

3.0.9.88.00-6

VALORES REEMBOLSÁVEIS POR INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR

3.0.9.90.00-1

REMESSA DE VALORES PARA CAPITALIZAÇÃO NO EXTERIOR

3.0.9.95.00-6

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA

3.0.9.96.00-5

VALORES DE CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS

3.0.9.97.10-4

Taxa de Câmbio

30.9.7.10.00-8

TAXA DE CÂMBIO

3.0.9.97.20-0

Taxa de Juro

30.9.7.20.00-5

TAXA DE JURO

3.0.9.99.00-2

OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS

30.9.9.00.00-7

Outras Contas de Compensação Ativas

3.1.0.00.00-0

CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS

4.1.1.00.00-0

Depósitos à Vista

40.1.1.00.00-4

Depósitos à Vista

4.1.2.00.00-3

Depósitos de Poupança

40.1.2.00.00-7

Depósitos de Poupança

4.1.3.00.00-6

Depósitos Interfinanceiros

40.1.3.00.00-0

Depósitos Interfinanceiros

4.1.4.00.00-9

Depósitos sob Aviso

40.1.4.00.00-3

Depósitos sob Aviso

4.1.5.00.00-2

Depósitos a Prazo

40.1.5.00.00-6

Depósitos a Prazo

4.1.6.00.00-5

Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas

40.1.6.00.00-9

Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas

4.1.8.00.00-1

Depósitos em Moedas Estrangeiras

40.1.8.00.00-5

Depósitos em Moedas Estrangeiras

4.2.1.00.00-9

Carteira Própria

40.2.1.00.00-3

Carteira Própria

4.2.2.00.00-2

Carteira de Terceiros

40.2.2.00.00-6

Carteira de Terceiros

4.3.1.00.00-8

Recursos de Aceites Cambiais

40.3.1.00.00-2

Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias

4.3.2.00.00-1

Recursos de Letras Imobiliárias

4.3.3.00.00-4

Recursos de Letras Hipotecárias

4.3.4.00.00-7

Recursos de Debêntures

40.3.2.00.00-5

Recursos de Debêntures

4.3.5.00.00-0

Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior

40.3.3.00.00-8

Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior

4.4.0.00.00-4

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

40.4.0.00.00-8

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

4.5.0.00.00-

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

40.5.0.00.00-7

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

4.6.1.00.00-5

Empréstimos no País - Instituições Oficiais

40.6.1.10.00-6

NO PAÍS

4.6.2.00.00-8

Empréstimos no País - Outras Instituições

4.6.3.00.00-1

Empréstimos no Exterior

40.6.1.20.00-3

NO EXTERIOR

4.6.4.00.00-4

Repasses do País - Instituições Oficiais

40.6.2.10.00-9

NO PAÍS

4.6.6.00.00-0

Repasses do Exterior

40.6.2.20.00-6

NO EXTERIOR

4.9.1.00.00-2

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados

40.8.1.00.00-7

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados

4.9.2.00.00-5

Câmbio

40.8.2.00.00-0

Câmbio

4.9.3.10.00-5

DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR

40.8.3.10.00-0

DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR

4.9.3.15.00-0

PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS

 

40.8.3.15.00-5

PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS

4.9.3.30.00-9

GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR

40.8.3.30.00-4

GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR

4.9.3.40.00-6

IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR

40.8.3.40.00-1

IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR

4.9.3.55.00-8

DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO

40.8.3.55.00-3

DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO

4.9.4.10.00-8

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR

40.8.4.10.00-3

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR

4.9.4.15.00-3

PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS

40.8.4.15.00-8

PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS

4.9.4.20.00-5

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

40.8.4.20.00-0

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

4.9.4.30.00-2

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO

40.8.4.30.00-7

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO

4.9.4.50.00-6

PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS

40.8.4.50.00-1

PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS

4.9.5.00.00-4

Negociação e Intermediação de Valores

40.8.5.00.00-9

Negociação e Intermediação de Valores

4.9.6.00.00-7

Recursos para Destinação Específica

40.8.6.00.00-2

Recursos para Destinação Específica e Operações Especiais

4.9.7.00.00-0

Operações Especiais

4.9.8.00.00-3

Obrigações Diversas

40.8.9.90.00-4

OUTRAS OBRIGAÇÕES

4.9.9.05.00-1

CHEQUES ADMINISTRATIVOS

4.9.9.08.00-8

CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL

40.8.9.08.00-3

CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL

4.9.9.10.00-3

CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR

40.8.9.90.00-4

OUTRAS OBRIGAÇÕES

4.9.9.12.00-1

CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES

4.9.9.15.00-8

DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL

4.9.9.20.00-0

OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS

4.9.9.23.00-7

OBRIGAÇÕES POR CONTRIBUIÇÕES AO SFH

4.9.9.25.00-5

OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS

4.9.9.30.00-7

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR

4.9.9.35.00-2

PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

4.9.9.55.00-6

RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO

4.9.9.60.00-8

RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS

4.9.9.70.00-5

RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZAÇÕES

4.9.9.80.00-2

SUBSCRIÇÕES DE CAPITAL A INTEGRALIZAR

4.9.9.85.00-7

VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS

4.9.9.90.00-9

CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR

4.9.9.92.00-7

CREDORES DIVERSOS - PAÍS

4.9.9.93.00-6

RECURSOS DE GRUPOS EM FORMAÇÃO

4.9.9.95.00-4

INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL E DÍVIDA

40.9.1.00.00-6

Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida

4.9.9.96.05-8

Vencimento Superior a 5 Anos

40.9.2.10.00-6

VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS

4.9.9.96.10-6

Vencimento Entre 4 e 5 Anos

40.9.2.20.00-3

VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS

4.9.9.96.15-1

Vencimento Entre 3 e 4 Anos

40.9.2.30.00-0

VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS

4.9.9.96.20-9

Vencimento Entre 2 e 3 Anos

40.9.2.40.00-7

VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS

4.9.9.96.25-4

Vencimento Entre 1 e 2 Anos

40.9.2.50.00-4

VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS

4.9.9.96.30-2

Vencimento Inferior a 1 Ano

40.9.2.60.00-1

VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO

5.0.0.00.00-5

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

50.0.0.00.00-5

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

6.1.1.10.13-5

Ações Ordinárias - País

60.1.1.10.13-1

Ações Ordinárias - País

6.1.1.10.16-6

Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País

60.1.1.10.16-2

Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País

6.1.1.10.17-3

Demais Ações Preferenciais - País

60.1.1.10.17-9

Demais Ações Preferenciais - País

6.1.1.10.23-8

Ações Ordinárias - Exterior

60.1.1.10.23-4

Ações Ordinárias - Exterior

6.1.1.10.26-9

Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior

60.1.1.10.26-5

Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior

6.1.1.10.27-6

Demais Ações Preferenciais - Exterior

60.1.1.10.27-2

Demais Ações Preferenciais - Exterior

6.1.1.10.28-3

Cotas - País

60.1.1.10.28-9

Cotas - País

6.1.1.10.29-0

Cotas - Exterior

60.1.1.10.29-6

Cotas - Exterior

6.1.1.20.13-2

Ações Ordinárias - País

60.1.1.20.13-8

Ações Ordinárias - País

6.1.1.20.16-3

Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País

60.1.1.20.16-9

Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País

6.1.1.20.17-0

Demais Ações Preferenciais - País

60.1.1.20.17-6

Demais Ações Preferenciais - País

6.1.1.20.23-5

Ações Ordinárias - Exterior

60.1.1.20.23-1

Ações Ordinárias - Exterior

6.1.1.20.26-6

Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior

60.1.1.20.26-2

Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior

6.1.1.20.27-3

Demais Ações Preferenciais - Exterior

60.1.1.20.27-9

Demais Ações Preferenciais - Exterior

6.1.1.20.28-0

Cotas - País

60.1.1.20.28-6

Cotas - País

6.1.1.20.29-7

Cotas - Exterior

60.1.1.20.29-3

Cotas - Exterior

6.1.1.40.00-2

REDUÇÃO DE CAPITAL (-)

60.1.1.40.00-8

REDUÇÃO DE CAPITAL (-)

6.1.1.50.00-9

CAPITAL A REALIZAR (-)

60.1.1.50.00-5

CAPITAL A REALIZAR (-)

6.1.3.00.00-0

Reservas de Capital

60.1.3.00.00-6

Reservas de Capital

6.1.4.00.00-3

Reservas de Reavaliação

60.1.4.00.00-9

Reservas de Reavaliação

6.1.5.10.00-3

RESERVA LEGAL

60.1.5.10.00-9

RESERVA LEGAL

6.1.5.20.00-0

RESERVAS ESTATUTÁRIAS

60.1.5.20.00-6

RESERVAS ESTATUTÁRIAS

6.1.5.30.00-7

RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS

60.1.5.30.00-3

RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS

6.1.5.40.00-4

RESERVAS PARA EXPANSÃO

60.1.5.40.00-0

RESERVAS PARA EXPANSÃO

6.1.5.50.00-1

RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR

60.1.5.50.00-7

RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR

6.1.5.80.10-5

Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos

60.1.5.80.10-1

Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos

6.1.5.80.99-2

Outras

60.1.5.80.99-8

Outras

6.1.8.00.00-5

Lucros ou Prejuízos Acumulados

60.1.8.00.00-1

Lucros ou Prejuízos Acumulados

6.1.9.00.00-8

Ações em Tesouraria (-)

60.1.9.00.00-4

Ações em Tesouraria (-)

7.1.0.00.00-8

RECEITAS OPERACIONAIS

70.1.0.00.00-0

RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA

7.3.0.00.00-6

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

70.3.0.00.00-8

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA

8.1.0.00.00-5

DESPESAS OPERACIONAIS

80.1.0.00.00-3

DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA

8.3.0.00.00-3

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

80.3.0.00.00-1

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA

8.9.4.10.00-6

IMPOSTO DE RENDA

80.9.4.10.10-7

Atividade Financeira

8.9.4.20.00-3

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

80.9.4.30.10-1

Atividade Financeira

8.9.7.10.10-8

Administradores

80.9.7.10.10-6

Administradores

8.9.7.10.20-1

Empregados

80.9.7.10.20-9

Empregados

8.9.7.10.30-4

Fundos de Assistência e Previdência

80.9.7.10.30-2

Fundos de Assistência e Previdência

8.9.7.10.99-5

Outras

80.9.7.10.99-3

Outras

9.0.0.00.00-3

COMPENSAÇÃO

90.0.0.00.00-7

COMPENSAÇÃO